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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 810.00 | 168 661.00 | 13 149.00 | 181 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 123.00 | 31 776.00 | 10 347.00 | 42 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 550.00 | 206 530.00 | 124 020.00 | 330 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 254.00 | | 146 254.00 | 146 254.00 |
BZ Autres créances | 82 252.00 | | 82 252.00 | 82 252.00 |
CF Disponibilités | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 008.00 | | 276 008.00 | 276 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 559.00 | 206 530.00 | 400 028.00 | 606 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 154 989.00 | 127 407.00 | | 154 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 325.00 | 27 581.00 | | 11 325.00 |
DL TOTAL (I) | 210 314.00 | 198 989.00 | | 210 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 589.00 | 67 202.00 | | 71 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 093.00 | 68 947.00 | | 66 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 707.00 | 43 475.00 | | 51 707.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 397.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 715.00 | 180 147.00 | | 189 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 028.00 | 379 136.00 | | 400 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 304.00 | 138 566.00 | | 167 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 225.00 | 2 196.00 | | 29 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 752.00 | | 689 752.00 | 689 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 752.00 | | 689 752.00 | 689 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 033.00 | |
GE Autres charges | | | 2 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | 9 026.00 | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | 33 066.00 | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | 32 873.00 | | 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 480.00 | -10 990.00 | | -12 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 613.00 | 621 239.00 | | 700 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 288.00 | 593 658.00 | | 689 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 325.00 | 27 581.00 | | 11 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 758.00 | | 110 487.00 | 320 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 268.00 | 9 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 694.00 | 330 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 426.00 | 223 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 141.00 | | 106 219.00 | 214 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 055.00 | | 4 268.00 | 9 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 497.00 | 7 033.00 | | 199 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 404.00 | 7 033.00 | | 193 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 093.00 | 66 093.00 | | 66 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
UX Autres créances clients | 146 254.00 | 146 254.00 | | 146 254.00 |
VB T. V. A. | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VC Groupe et associés | 69 786.00 | 69 786.00 | | 69 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 364.00 | 19 953.00 | 22 411.00 | 42 364.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
VP Divers | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 426.00 | 254 426.00 | | 254 426.00 |
VW T.V.A. | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 715.00 | 167 304.00 | 22 411.00 | 189 715.00 |