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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AN Terrains | 283 523.00 | 135 429.00 | 148 094.00 | 283 523.00 |
AP Constructions | 3 657 255.00 | 2 435 826.00 | 1 221 429.00 | 3 657 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 554.00 | 9 049.00 | 505.00 | 9 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 444.00 | 47 597.00 | 5 848.00 | 53 444.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 015 569.00 | 2 628 616.00 | 1 386 953.00 | 4 015 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BZ Autres créances | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
CF Disponibilités | 591 767.00 | | 591 767.00 | 591 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 344.00 | | 611 344.00 | 611 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 626 914.00 | 2 628 616.00 | 1 998 298.00 | 4 626 914.00 |
CU Autres participations | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 485 525.00 | 409 859.00 | | 485 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 328.00 | 75 666.00 | | 140 328.00 |
DL TOTAL (I) | 634 653.00 | 494 325.00 | | 634 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 345.00 | 76 417.00 | | 15 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 627.00 | 1 253 231.00 | | 1 234 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 899.00 | 49 067.00 | | 56 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 550.00 | 29 522.00 | | 24 550.00 |
EA Autres dettes | 30 828.00 | 29 890.00 | | 30 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 396.00 | 107 404.00 | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 645.00 | 1 545 530.00 | | 1 363 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 298.00 | 2 039 855.00 | | 1 998 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 645.00 | 1 530 218.00 | | 1 363 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 33.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 908.00 | | 512 908.00 | 512 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 908.00 | | 512 908.00 | 512 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 227.00 | |
GE Autres charges | | | 31 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 722.00 | | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 420.00 | | | -1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 763.00 | 37 807.00 | | 54 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 766.00 | 486 343.00 | | 571 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 438.00 | 410 677.00 | | 431 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 328.00 | 75 666.00 | | 140 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 978 820.00 | | 137 790.00 | 3 978 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 041.00 | 4 015 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 041.00 | 4 003 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 967 026.00 | | 137 790.00 | 3 967 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 506 826.00 | 122 949.00 | 1 160.00 | 2 506 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506 111.00 | 122 949.00 | 1 160.00 | 2 506 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 512.00 | | 31 512.00 | 31 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 512.00 | | 31 512.00 | 31 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 512.00 | | 31 512.00 | 31 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 344.00 | 77 344.00 | | 77 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 899.00 | 56 899.00 | | 56 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UX Autres créances clients | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VB T. V. A. | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VI Groupe et associés | 1 157 283.00 | 1 157 283.00 | | 1 157 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 993.00 | | | 60 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VW T.V.A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 645.00 | 1 363 645.00 | | 1 363 645.00 |