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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 027.00 | 129 070.00 | 33 958.00 | 163 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 573.00 | 9 021.00 | 9 552.00 | 18 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 748.00 | 161 858.00 | 45 890.00 | 207 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 296.00 | | 146 296.00 | 146 296.00 |
BZ Autres créances | 62 619.00 | | 62 619.00 | 62 619.00 |
CF Disponibilités | 81 110.00 | | 81 110.00 | 81 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 659.00 | | 292 659.00 | 292 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 407.00 | 161 858.00 | 338 549.00 | 500 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 154 554.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 430.00 | -169 256.00 | | -5 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 586.00 | 9 272.00 | | 40 586.00 |
DL TOTAL (I) | 90 157.00 | 49 570.00 | | 90 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 960.00 | 125.00 | | 28 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 882.00 | 95 753.00 | | 82 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 075.00 | 74 961.00 | | 95 075.00 |
EA Autres dettes | 41 476.00 | | | 41 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 392.00 | 170 839.00 | | 248 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 549.00 | 220 410.00 | | 338 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 575.00 | 170 839.00 | | 21 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 125.00 | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 588 729.00 | |
FG Production vendue services | | | 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 588 860.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 978.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 507.00 | 546 072.00 | | 592 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 921.00 | 536 800.00 | | 551 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 586.00 | 9 272.00 | | 40 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 298.00 | | | 173 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 918.00 | | | 170 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 880.00 | 5 978.00 | | 155 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 880.00 | 5 978.00 | | 155 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 882.00 | 82 882.00 | | 82 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 146 296.00 | 146 296.00 | | 146 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 892.00 | 7 317.00 | 21 575.00 | 28 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608.00 | | | 608.00 |
VP Divers | 62 619.00 | 62 619.00 | | 62 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 075.00 | 95 075.00 | | 95 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 855.00 | 210 475.00 | 2 380.00 | 212 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 392.00 | 226 817.00 | 21 575.00 | 248 392.00 |