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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 015.00 | | 74 015.00 | 74 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 621.00 | 59 330.00 | 14 291.00 | 73 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 558.00 | 124 050.00 | 27 508.00 | 151 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 195.00 | 183 381.00 | 115 814.00 | 299 195.00 |
BT Marchandises | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BZ Autres créances | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
CF Disponibilités | 55 355.00 | | 55 355.00 | 55 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 570.00 | | 75 570.00 | 75 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 765.00 | 183 381.00 | 191 384.00 | 374 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
DG Autres réserves | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 385.00 | | | -3 385.00 |
DL TOTAL (I) | 123 024.00 | | | 123 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 360.00 | | | 68 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 384.00 | | | 191 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 769.00 | | | 44 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 558.00 | | 445 558.00 | 445 558.00 |
FG Production vendue services | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 423.00 | | 449 423.00 | 449 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 216.00 | | | -1 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 728.00 | | | 450 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 113.00 | | | 454 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 385.00 | | | -3 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 591.00 | | 12 603.00 | 286 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 015.00 | | | 74 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 576.00 | | 12 603.00 | 212 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 568.00 | 11 812.00 | | 171 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 568.00 | 11 812.00 | | 171 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VB T. V. A. | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -23 591.00 | | | -23 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VW T.V.A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 360.00 | 44 769.00 | | 68 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
ST Autres comptes | 49 191.00 | | | 49 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 540.00 | | | 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 232.00 | | | 55 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 845.00 | | | 74 845.00 |