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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 122 000.00 | | 36 122 000.00 | 36 122 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 308 000.00 | | 268 308 000.00 | 268 308 000.00 |
BZ Autres créances | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 455 000.00 | | 270 455 000.00 | 270 455 000.00 |
CU Autres participations | 232 185 000.00 | | 232 185 000.00 | 232 185 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 108 000.00 | | 2 108 000.00 | 2 108 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DG Autres réserves | 13 550 000.00 | 13 550 000.00 | | 13 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 140 000.00 | 4 621 000.00 | | 7 140 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 054 000.00 | 54 599 000.00 | | 51 054 000.00 |
DK Provisions réglementées | 233 000.00 | 83 000.00 | | 233 000.00 |
DL TOTAL (I) | 87 377 000.00 | 88 253 000.00 | | 87 377 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 952 000.00 | 156 391 000.00 | | 160 952 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 624 000.00 | 11 085 000.00 | | 11 624 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 000.00 | 14 000.00 | | 204 000.00 |
EA Autres dettes | 10 299 000.00 | 16 527 000.00 | | 10 299 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 079 000.00 | 184 016 000.00 | | 183 079 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 455 000.00 | 272 269 000.00 | | 270 455 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 358 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 318 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 939 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 003 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 003 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 120 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 120 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 883 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 303 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 880 000.00 | | | 3 880 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 000.00 | 83 000.00 | | 149 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 030 000.00 | 83 000.00 | | 4 030 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 030 000.00 | -83 000.00 | | -4 030 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 218 000.00 | 22 017 000.00 | | 19 218 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 361 000.00 | 81 613 000.00 | | 81 361 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 307 000.00 | 27 014 000.00 | | 30 307 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 054 000.00 | 54 599 000.00 | | 51 054 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 624 000.00 | | | 11 624 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 122 000.00 | 36 122 000.00 | | 36 122 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 952 000.00 | | | 160 952 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 299 000.00 | 10 299 000.00 | | 10 299 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 111 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 133 000.00 | 36 133 000.00 | | 36 133 000.00 |