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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 806.00 | 62 806.00 | | 62 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 605 200.00 | | 2 605 200.00 | 2 605 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 863.00 | 70 106.00 | 2 612 757.00 | 2 682 863.00 |
BP En cours de production de services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 474 715.00 | | 474 715.00 | 474 715.00 |
BZ Autres créances | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CF Disponibilités | 194 847.00 | | 194 847.00 | 194 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 544.00 | | 839 544.00 | 839 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 407.00 | 70 106.00 | 3 452 301.00 | 3 522 407.00 |
CU Autres participations | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 888 155.00 | 2 390 329.00 | | 2 888 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 168.00 | 497 827.00 | | 78 168.00 |
DL TOTAL (I) | 2 977 323.00 | 2 899 155.00 | | 2 977 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819.00 | 267.00 | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 298.00 | 12 662.00 | | 11 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 636.00 | 89 885.00 | | 462 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
EA Autres dettes | | 3 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 978.00 | 106 669.00 | | 474 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 301.00 | 3 005 823.00 | | 3 452 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 146.00 | | 775 146.00 | 775 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 146.00 | | 775 146.00 | 775 146.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 562.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 162.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 162.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -162.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 943.00 | 101 536.00 | | 445 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 483.00 | 991 056.00 | | 999 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 316.00 | 493 230.00 | | 921 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 168.00 | 497 827.00 | | 78 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 693.00 | | 1 732 104.00 | 1 079 693.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 132.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 934.00 | 2 612 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 934.00 | 2 682 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 806.00 | | | 62 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009 586.00 | | 1 732 104.00 | 1 009 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 545.00 | 6 562.00 | | 63 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 245.00 | 6 562.00 | | 56 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345 631.00 | 345 631.00 | | 345 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 605 200.00 | 1 230 200.00 | 375 000.00 | 2 605 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 474 715.00 | 474 715.00 | | 474 715.00 |
VB T. V. A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 085 029.00 | 1 709 897.00 | 1 375 132.00 | 3 085 029.00 |
VW T.V.A. | 76 902.00 | 76 902.00 | | 76 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 978.00 | 474 978.00 | | 474 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |