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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 293.00 | 48 674.00 | 29 619.00 | 78 293.00 |
AP Constructions | 163 576.00 | 145 635.00 | 17 941.00 | 163 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 378.00 | 31 710.00 | 10 668.00 | 42 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 369.00 | 31 410.00 | 2 959.00 | 34 369.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 319 616.00 | 257 429.00 | 62 187.00 | 319 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 315.00 | | 37 315.00 | 37 315.00 |
BZ Autres créances | 790 966.00 | | 790 966.00 | 790 966.00 |
CF Disponibilités | 107 190.00 | | 107 190.00 | 107 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 722.00 | | 947 722.00 | 947 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 338.00 | 257 429.00 | 1 009 908.00 | 1 267 338.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 144 137.00 | 140 571.00 | | 144 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 582.00 | 170 066.00 | | 399 582.00 |
DK Provisions réglementées | 33 485.00 | 48 653.00 | | 33 485.00 |
DL TOTAL (I) | 617 904.00 | 399 990.00 | | 617 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 554.00 | 1 437.00 | | 6 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 060.00 | 39 908.00 | | 37 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 288.00 | 115 092.00 | | 153 288.00 |
EA Autres dettes | 195 102.00 | 204 154.00 | | 195 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 004.00 | 360 592.00 | | 392 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 908.00 | 760 582.00 | | 1 009 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 281 869.00 | | 1 281 869.00 | 1 281 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 868.00 | | 1 281 869.00 | 1 281 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 981.00 | 14 193.00 | | 16 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 981.00 | 14 193.00 | | 16 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 813.00 | 3 500.00 | | 1 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 813.00 | 3 500.00 | | 1 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 168.00 | 10 693.00 | | 15 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 115.00 | 56 422.00 | | 157 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 803.00 | 1 027 503.00 | | 1 304 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 221.00 | 857 437.00 | | 905 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 582.00 | 170 066.00 | | 399 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 031.00 | | 13 585.00 | 306 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 046.00 | | 5 247.00 | 73 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 985.00 | | 8 338.00 | 231 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 642.00 | 27 788.00 | | 229 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 278.00 | 15 396.00 | | 33 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 363.00 | 12 391.00 | | 196 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 653.00 | 1 813.00 | 16 981.00 | 48 653.00 |
6T Sur comptes clients | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 793.00 | 1 813.00 | 21 121.00 | 52 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 250.00 | 94 250.00 | | 94 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 656.00 | 201 656.00 | | 201 656.00 |
UX Autres créances clients | 37 315.00 | 37 315.00 | | 37 315.00 |
VC Groupe et associés | 745 018.00 | 745 018.00 | | 745 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 896.00 | 45 896.00 | | 45 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 532.00 | 840 532.00 | | 840 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 004.00 | 392 004.00 | | 392 004.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |