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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
AH Fonds commercial | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 979.00 | 26 770.00 | 7 208.00 | 33 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 598.00 | 29 140.00 | 186 458.00 | 215 598.00 |
BT Marchandises | 27 789.00 | | 27 789.00 | 27 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 691.00 | | 38 691.00 | 38 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 432.00 | | 50 432.00 | 50 432.00 |
BZ Autres créances | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 369 417.00 | | 369 417.00 | 369 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 431.00 | | 506 431.00 | 506 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 028.00 | 29 140.00 | 692 889.00 | 722 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
CU Autres participations | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 249 240.00 | 253 559.00 | | 249 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 191.00 | 15 681.00 | | 34 191.00 |
DL TOTAL (I) | 349 431.00 | 335 240.00 | | 349 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 064.00 | 98 815.00 | | 189 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 302.00 | 144 253.00 | | 131 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 562.00 | 70 616.00 | | 17 562.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 990.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 458.00 | 319 818.00 | | 343 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 889.00 | 655 058.00 | | 692 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 006.00 | | 3 773.00 | 213 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 182.00 | 215 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 182.00 | 33 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 369.00 | | | 168 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 387.00 | | 3 773.00 | 31 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 825.00 | 3 356.00 | 41.00 | 25 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 455.00 | 3 356.00 | 41.00 | 23 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 302.00 | 131 302.00 | | 131 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
UX Autres créances clients | 50 432.00 | 50 432.00 | | 50 432.00 |
VB T. V. A. | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VI Groupe et associés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 179.00 | 75 179.00 | | 75 179.00 |
VW T.V.A. | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 393.00 | 154 393.00 | | 154 393.00 |