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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 337.00 | 5 460.00 | 10 877.00 | 16 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 337.00 | 30 460.00 | 10 877.00 | 41 337.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 699.00 | | 1 305 699.00 | 1 305 699.00 |
BZ Autres créances | 64 384.00 | | 64 384.00 | 64 384.00 |
CF Disponibilités | 102 098.00 | | 102 098.00 | 102 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 926.00 | | 1 475 926.00 | 1 475 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 263.00 | 30 460.00 | 1 486 803.00 | 1 517 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 675.00 | 19 996.00 | | 156 675.00 |
DL TOTAL (I) | 319 230.00 | 182 552.00 | | 319 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 121.00 | 64 794.00 | | 13 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 996.00 | 216 044.00 | | 39 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 230.00 | 237 975.00 | | 356 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 225.00 | 516 227.00 | | 758 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 573.00 | 1 035 040.00 | | 1 167 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 803.00 | 1 217 592.00 | | 1 486 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 573.00 | 1 021 947.00 | | 1 167 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 057 320.00 | 1 653.00 | 3 058 973.00 | 3 057 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 057 320.00 | 1 653.00 | 3 058 973.00 | 3 057 320.00 |
FM Production stockée | | | -2 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 081 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 447.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 060.00 | 22 865.00 | | 24 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 644.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 869.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 13 973.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -9 328.00 | | -95.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 740.00 | | | 61 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 193.00 | 3 105.00 | | 77 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 172.00 | 2 951 975.00 | | 3 081 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 497.00 | 2 931 978.00 | | 2 924 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 675.00 | 19 996.00 | | 156 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 505.00 | | 20 004.00 | 34 505.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 125.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 048.00 | 8 125.00 | 41 337.00 | 5 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 048.00 | | 16 337.00 | 5 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 505.00 | | 11 879.00 | 9 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 125.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 333.00 | 9 447.00 | 320.00 | 21 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 288.00 | 5 712.00 | | 19 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045.00 | 3 735.00 | 320.00 | 2 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 230.00 | 356 230.00 | | 356 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 159.00 | 371 159.00 | | 371 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 518.00 | 111 518.00 | | 111 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 699.00 | 1 305 699.00 | | 1 305 699.00 |
VB T. V. A. | 62 901.00 | 62 901.00 | | 62 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VI Groupe et associés | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 565.00 | | | 51 565.00 |
VP Divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 828.00 | 1 373 828.00 | | 1 373 828.00 |
VW T.V.A. | 245 636.00 | 245 636.00 | | 245 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 573.00 | 1 167 573.00 | | 1 167 573.00 |