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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 872.00 | | 127 872.00 | 127 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 872.00 | | 482 872.00 | 482 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
BZ Autres créances | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CF Disponibilités | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 901.00 | | 497 901.00 | 497 901.00 |
CU Autres participations | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 112 207.00 | | | 112 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 394.00 | | | 35 394.00 |
DL TOTAL (I) | 285 100.00 | | | 285 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 193.00 | | | 77 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 529.00 | | | 86 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 140.00 | | | 46 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 801.00 | | | 212 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 901.00 | | | 497 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 560.00 | | | 163 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 962.00 | | 680 835.00 | 498 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 696 926.00 | 482 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696 926.00 | 482 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 962.00 | | 680 835.00 | 498 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 872.00 | | 127 872.00 | 127 872.00 |
UX Autres créances clients | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 193.00 | 27 951.00 | 49 241.00 | 77 193.00 |
VI Groupe et associés | 86 529.00 | 86 529.00 | | 86 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 952.00 | 14 080.00 | 127 872.00 | 141 952.00 |
VW T.V.A. | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 801.00 | 163 560.00 | 49 241.00 | 212 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
ST Autres comptes | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 987.00 | | | 56 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 762.00 | | | 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |