| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 972.00 | 12 563.00 | 1 409.00 | 13 972.00 |
040 Immobilisations financières | 52 529.00 | | 52 529.00 | 52 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 502.00 | 12 563.00 | 53 938.00 | 66 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 149.00 | 300.00 | 77 849.00 | 78 149.00 |
072 Créances – Autres | 156 823.00 | | 156 823.00 | 156 823.00 |
084 Disponibilités | 181 266.00 | | 181 266.00 | 181 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 409.00 | 300.00 | 417 109.00 | 417 409.00 |
110 Total général Actif | 483 911.00 | 12 863.00 | 471 047.00 | 483 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 154.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 766.00 | |
172 Autres dettes | | | 122 677.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 56 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 671.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 529.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 462.00 | 233.00 | | 462.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 606 965.00 | 666 246.00 | | 606 965.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 061.00 | 1 828.00 | | 1 061.00 |
230 Autres produits | 8 009.00 | 4 966.00 | | 8 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 616 498.00 | 673 273.00 | | 616 498.00 |
242 Autres charges externes. | 150 055.00 | 145 090.00 | | 150 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 068.00 | 6 508.00 | | 5 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 294 282.00 | 265 397.00 | | 294 282.00 |
252 Charges sociales | 119 796.00 | 115 715.00 | | 119 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 963.00 | 4 397.00 | | 1 963.00 |
256 Dotations aux provisions | 90.00 | | | 90.00 |
262 Autres charges | 3 801.00 | 7 647.00 | | 3 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 055.00 | 544 754.00 | | 575 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 443.00 | 128 519.00 | | 41 443.00 |
280 Produits financiers | 1 556.00 | 1 190.00 | | 1 556.00 |
290 Produits exceptionnels | | 82.00 | | |
294 Charges financières | 819.00 | | | 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 106.00 | 1 991.00 | | 2 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 317.00 | 20 403.00 | | 4 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 757.00 | 107 396.00 | | 35 757.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 551.00 | | | 551.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 671.00 | | | 50 671.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 624.00 | | | 114 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 90.00 | | | 90.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 590.00 | | | 3 590.00 |