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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
AH Fonds commercial | 375 418.00 | | 375 418.00 | 375 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 123.00 | 103 760.00 | 87 363.00 | 191 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 503.00 | | 48 503.00 | 48 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 007.00 | 105 533.00 | 511 474.00 | 617 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BT Marchandises | 168 377.00 | | 168 377.00 | 168 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 723.00 | 55 631.00 | 115 093.00 | 170 723.00 |
BZ Autres créances | 221 228.00 | | 221 228.00 | 221 228.00 |
CF Disponibilités | 43 395.00 | | 43 395.00 | 43 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 868.00 | 55 631.00 | 553 238.00 | 608 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 875.00 | 161 163.00 | 1 064 712.00 | 1 225 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 503.00 | | | 48 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 878.00 | | | 93 878.00 |
DL TOTAL (I) | 102 678.00 | | | 102 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 376.00 | | | 79 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 983.00 | | | 32 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 415.00 | | | 738 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 259.00 | | | 111 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 034.00 | | | 962 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 712.00 | | | 1 064 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 034.00 | | | 962 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 766 055.00 | | 1 766 055.00 | 1 766 055.00 |
FG Production vendue services | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 259.00 | | 1 766 259.00 | 1 766 259.00 |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 317.00 | |
GE Autres charges | | | 16 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 294.00 | | | -4 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 337.00 | | | 38 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 331.00 | | | 1 766 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 453.00 | | | 1 672 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 878.00 | | | 93 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 314.00 | | 17 693.00 | 599 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 140.00 | | | 376 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 481.00 | | 17 693.00 | 174 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 693.00 | | | 48 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 858.00 | 19 675.00 | | 85 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722.00 | | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 136.00 | 19 675.00 | | 85 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147 001.00 | -91 371.00 | | 147 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 001.00 | -91 371.00 | | 147 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 001.00 | -91 371.00 | | 147 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 415.00 | 738 415.00 | | 738 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 628.00 | 40 628.00 | | 40 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 503.00 | 48 503.00 | | 48 503.00 |
UX Autres créances clients | 105 025.00 | 105 025.00 | | 105 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 698.00 | 65 698.00 | | 65 698.00 |
VB T. V. A. | 188 656.00 | 188 656.00 | | 188 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 376.00 | 79 376.00 | | 79 376.00 |
VI Groupe et associés | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 915.00 | 444 915.00 | | 444 915.00 |
VW T.V.A. | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 034.00 | 962 034.00 | | 962 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
ST Autres comptes | 153 432.00 | | | 153 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 588.00 | | | 150 588.00 |
YT Sous‐traitance | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 770.00 | | | 42 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 252.00 | | | 424 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |