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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 192.00 | 9 702.00 | 24 490.00 | 34 192.00 |
028 Immobilisations corporelles | 497 926.00 | 76 197.00 | 421 730.00 | 497 926.00 |
040 Immobilisations financières | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 734 132.00 | 85 898.00 | 648 233.00 | 734 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
060 Stock marchandises | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
110 Total général Actif | 765 383.00 | 85 898.00 | 679 485.00 | 765 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 440 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 500 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 679 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 464 192.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 382 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 212.00 | 44 469.00 | | 51 212.00 |
214 Production vendue de biens – France | 346 479.00 | 317 713.00 | | 346 479.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
230 Autres produits | 684.00 | 4 826.00 | | 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 220.00 | 367 008.00 | | 401 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 036.00 | 15 644.00 | | 15 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 75.00 | -24.00 | | 75.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 382.00 | 98 965.00 | | 91 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -762.00 | -202.00 | | -762.00 |
242 Autres charges externes. | 54 993.00 | 79 117.00 | | 54 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 946.00 | 3 455.00 | | 6 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 528.00 | 109 193.00 | | 140 528.00 |
252 Charges sociales | 28 049.00 | 22 620.00 | | 28 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 792.00 | 5 103.00 | | 27 792.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 5.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 109.00 | 333 876.00 | | 364 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 111.00 | 33 131.00 | | 37 111.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 206.00 | 4 903.00 | | 5 206.00 |
294 Charges financières | 8 866.00 | 2 356.00 | | 8 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 022.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | 4 658.00 | | 4 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 102.00 | 29 998.00 | | 29 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 800.00 | | | 276 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 464 192.00 | | | 464 192.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 175.00 | | | 16 175.00 |