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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 757.00 | 20 581.00 | 7 176.00 | 27 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 931.00 | 63 330.00 | 17 601.00 | 80 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 758.00 | 83 911.00 | 245 847.00 | 329 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 235.00 | | 69 235.00 | 69 235.00 |
BZ Autres créances | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CF Disponibilités | 136 660.00 | | 136 660.00 | 136 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 951.00 | | 214 951.00 | 214 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 709.00 | 83 911.00 | 460 799.00 | 544 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 255 003.00 | 248 510.00 | | 255 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 100.00 | 46 494.00 | | 128 100.00 |
DL TOTAL (I) | 384 203.00 | 296 103.00 | | 384 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 8 038.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 592.00 | 16 086.00 | | 15 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 405.00 | 35 615.00 | | 37 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 839.00 | 29 289.00 | | 20 839.00 |
EA Autres dettes | 2 529.00 | 2 297.00 | | 2 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 595.00 | 91 326.00 | | 76 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 799.00 | 387 429.00 | | 460 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 595.00 | 91 326.00 | | 76 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 270.00 | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 632 661.00 | | 632 661.00 | 632 661.00 |
FG Production vendue services | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 866.00 | | 638 866.00 | 638 866.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 812.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | 2.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 880.00 | 2 470.00 | | 9 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 901.00 | 546 673.00 | | 638 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 801.00 | 500 180.00 | | 510 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 100.00 | 46 494.00 | | 128 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 865.00 | | 5 480.00 | 328 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 587.00 | 329 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 587.00 | 108 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 795.00 | | 5 480.00 | 107 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 686.00 | 8 812.00 | 4 587.00 | 79 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 686.00 | 8 812.00 | 4 587.00 | 79 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 69 235.00 | 69 235.00 | | 69 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 042.00 | 73 972.00 | 1 070.00 | 75 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 595.00 | 76 595.00 | | 76 595.00 |