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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 585.00 | 46 377.00 | 7 207.00 | 53 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 916.00 | 50 708.00 | 37 208.00 | 87 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
060 Stock marchandises | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 341.00 | | 84 341.00 | 84 341.00 |
072 Créances – Autres | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
084 Disponibilités | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 943.00 | | 131 943.00 | 131 943.00 |
110 Total général Actif | 219 858.00 | 50 708.00 | 169 150.00 | 219 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 979.00 | 5 068.00 | | 83 979.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 444.00 | 172 127.00 | | 199 444.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | -7 986.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 945.00 | 169 210.00 | | 286 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 152.00 | 2 726.00 | | 50 152.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 440.00 | -10.00 | | 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 793.00 | 97 702.00 | | 134 793.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -130.00 | -55.00 | | -130.00 |
242 Autres charges externes. | 30 036.00 | 26 068.00 | | 30 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 831.00 | | | 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 931.00 | 915.00 | | 931.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 040.00 | 19 045.00 | | 21 040.00 |
252 Charges sociales | 843.00 | 197.00 | | 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 150.00 | 7 199.00 | | 7 150.00 |
262 Autres charges | 1 440.00 | 56.00 | | 1 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 695.00 | 153 843.00 | | 246 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 249.00 | 15 367.00 | | 40 249.00 |
294 Charges financières | 372.00 | 1 317.00 | | 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | 494.00 | | 2 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 886.00 | 13 556.00 | | 36 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 916.00 | | | 87 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 174.00 | | | 56 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 157.00 | | | 27 157.00 |