| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 760.00 | | 280 760.00 | 280 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 567.00 | 36 826.00 | 18 742.00 | 55 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 361.00 | 81 620.00 | 1 740.00 | 83 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
AX Avances et acomptes | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 836.00 | 118 446.00 | 313 389.00 | 431 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BZ Autres créances | 21 858.00 | | 21 858.00 | 21 858.00 |
CF Disponibilités | 55 811.00 | | 55 811.00 | 55 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 348.00 | | 105 348.00 | 105 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 183.00 | 118 446.00 | 418 737.00 | 537 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 508.00 | 95 106.00 | | 144 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 734.00 | 49 402.00 | | 9 734.00 |
DL TOTAL (I) | 165 243.00 | 155 508.00 | | 165 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 987.00 | 67 852.00 | | 20 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 352.00 | 162 675.00 | | 162 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 940.00 | 4 416.00 | | 3 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 724.00 | 13 847.00 | | 17 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 492.00 | 44 803.00 | | 48 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 495.00 | 293 592.00 | | 253 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 737.00 | 449 101.00 | | 418 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 976.00 | 284 873.00 | | 240 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 806.00 | | 592 806.00 | 592 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 806.00 | | 592 806.00 | 592 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 056.00 | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 516.00 | 26 374.00 | | 21 516.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 943.00 | 17 064.00 | | 16 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 803.00 | 766.00 | | 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 616.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 719.00 | 628 366.00 | | 614 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 985.00 | 578 964.00 | | 604 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 734.00 | 49 402.00 | | 9 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 468.00 | | 10 367.00 | 421 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 760.00 | | | 280 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 508.00 | | 10 367.00 | 137 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 390.00 | 13 057.00 | 1.00 | 105 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 390.00 | 13 057.00 | 1.00 | 105 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 987.00 | 8 469.00 | 12 518.00 | 20 987.00 |
VI Groupe et associés | 162 352.00 | 162 352.00 | | 162 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 173.00 | | | 59 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 600.00 | 27 400.00 | 3 200.00 | 30 600.00 |
VW T.V.A. | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 555.00 | 237 037.00 | 12 518.00 | 249 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 981.00 | 4 921.00 | | 4 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 592.00 | 10 006.00 | | 7 592.00 |
ST Autres comptes | 48 955.00 | 48 826.00 | | 48 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 578.00 | 33 496.00 | | 33 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 496.00 | 2 658.00 | | 2 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 477.00 | 7 579.00 | | 7 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 682.00 | 73 836.00 | | 71 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 122.00 | 31 574.00 | | 28 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 125.00 | 92 328.00 | | 90 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |