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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 413.00 | 505 134.00 | 243 280.00 | 748 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 099.00 | 505 716.00 | 969 384.00 | 1 475 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
BZ Autres créances | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
CF Disponibilités | 265 244.00 | | 265 244.00 | 265 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 020.00 | | 312 020.00 | 312 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 120.00 | 505 716.00 | 1 281 404.00 | 1 787 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 193 000.00 | 119 000.00 | | 193 000.00 |
DH Report à nouveau | 372.00 | 594.00 | | 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 216.00 | 73 778.00 | | 102 216.00 |
DK Provisions réglementées | -148.00 | -148.00 | | -148.00 |
DL TOTAL (I) | 350 440.00 | 248 224.00 | | 350 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 986.00 | 579 430.00 | | 399 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 387.00 | 376 486.00 | | 350 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 545.00 | 22 310.00 | | 21 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 008.00 | 39 236.00 | | 41 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 556.00 | 87 916.00 | | 91 556.00 |
EA Autres dettes | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 964.00 | 1 105 377.00 | | 930 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 404.00 | 1 353 601.00 | | 1 281 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 487.00 | 781 966.00 | | 682 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 184.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 920.00 | | 37 180.00 | 1 437 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 104.00 | | | 726 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 816.00 | | 37 180.00 | 711 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 943.00 | 78 773.00 | | 426 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 943.00 | 78 773.00 | | 426 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -148.00 | | | -148.00 |
7C TOTAL GENERAL | -148.00 | | | -148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 008.00 | 41 008.00 | | 41 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
UX Autres créances clients | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VB T. V. A. | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 986.00 | 173 054.00 | 226 932.00 | 399 986.00 |
VI Groupe et associés | 350 387.00 | 350 387.00 | | 350 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 155.00 | | | 158 155.00 |
VP Divers | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 646.00 | 43 646.00 | | 43 646.00 |
VW T.V.A. | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 419.00 | 682 487.00 | 226 932.00 | 909 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 129.00 | 24 971.00 | | 24 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 195.00 | 79 540.00 | | 98 195.00 |
ST Autres comptes | 105 322.00 | 73 460.00 | | 105 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 144.00 | 107 943.00 | | 117 144.00 |
YT Sous‐traitance | 480.00 | 347.00 | | 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 448.00 | 11 830.00 | | 11 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 577.00 | 36 801.00 | | 35 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 083.00 | 69 091.00 | | 85 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 111.00 | 36 894.00 | | 46 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 141.00 | 261 289.00 | | 321 141.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |