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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 10 429.00 | 1 571.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 936.00 | 2 684.00 | 252.00 | 2 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 647.00 | 20 064.00 | 144 583.00 | 164 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BZ Autres créances | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 332.00 | 20 064.00 | 150 268.00 | 170 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
DH Report à nouveau | -3 028.00 | | | -3 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 808.00 | -3 028.00 | | 4 808.00 |
DL TOTAL (I) | 12 853.00 | 8 045.00 | | 12 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 033.00 | 31 344.00 | | 18 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 886.00 | 114 495.00 | | 113 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 015.00 | | 1 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 072.00 | 4 231.00 | | 4 072.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 415.00 | 151 385.00 | | 137 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 268.00 | 159 430.00 | | 150 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 921.00 | 135 464.00 | | 15 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 886.00 | | | 113 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 228.00 | |
FG Production vendue services | | | 54 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 881.00 | |
GE Autres charges | | | 2 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 59.00 | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | 59.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | 59.00 | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283.00 | | | 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 459.00 | 112 427.00 | | 55 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 651.00 | 115 455.00 | | 50 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 808.00 | -3 028.00 | | 4 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 886.00 | 113 886.00 | | 113 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
VP Divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 322.00 | 5 578.00 | 2 744.00 | 8 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 415.00 | 137 415.00 | | 137 415.00 |