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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | 31 667.00 | 63 333.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 911.00 | 97 151.00 | 18 760.00 | 115 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 281.00 | 145 189.00 | 84 093.00 | 229 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 666.00 | 4 660.00 | 62 006.00 | 66 666.00 |
BZ Autres créances | 105 490.00 | | 105 490.00 | 105 490.00 |
CF Disponibilités | 379 999.00 | | 379 999.00 | 379 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 113.00 | | 31 113.00 | 31 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 669.00 | 4 660.00 | 579 009.00 | 583 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 950.00 | 149 849.00 | 663 101.00 | 812 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 522.00 | | | 50 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 487.00 | | | 399 487.00 |
DL TOTAL (I) | 461 009.00 | | | 461 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719.00 | | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 434.00 | | | 191 434.00 |
EA Autres dettes | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 092.00 | | | 202 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 101.00 | | | 663 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 092.00 | | | 202 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | | | 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 005.00 | | 15 276.00 | 214 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 005.00 | | 13 276.00 | 119 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 926.00 | 7 596.00 | | 105 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 926.00 | 7 596.00 | | 105 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
6T Sur comptes clients | 975.00 | 4 660.00 | 975.00 | 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 642.00 | 4 660.00 | 975.00 | 32 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 642.00 | 4 660.00 | 975.00 | 32 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 147.00 | 146 147.00 | | 146 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 074.00 | 61 074.00 | | 61 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
VB T. V. A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VC Groupe et associés | 101 863.00 | 101 863.00 | | 101 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 270.00 | 197 678.00 | 7 592.00 | 205 270.00 |
VW T.V.A. | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 092.00 | 202 092.00 | | 202 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
ST Autres comptes | 61 192.00 | | | 61 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 404.00 | | | 54 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 206.00 | | | 36 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
ZE Dividendes | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 098.00 | | | 78 098.00 |