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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310.00 | 2 647.00 | 662.00 | 3 310.00 |
AN Terrains | 39 710.00 | 18 000.00 | 21 709.00 | 39 710.00 |
AP Constructions | 3 808 477.00 | 2 010 470.00 | 1 798 006.00 | 3 808 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 826 448.00 | 2 066 017.00 | 760 431.00 | 2 826 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 049.00 | 87 628.00 | 159 421.00 | 247 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 743.00 | | 58 743.00 | 58 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 018 159.00 | 4 184 764.00 | 2 833 395.00 | 7 018 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 106 601.00 | | 1 106 601.00 | 1 106 601.00 |
BT Marchandises | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 423.00 | 2 833.00 | 1 257 590.00 | 1 260 423.00 |
BZ Autres créances | 182 398.00 | | 182 398.00 | 182 398.00 |
CF Disponibilités | 390 739.00 | | 390 739.00 | 390 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 972 503.00 | 2 833.00 | 2 969 670.00 | 2 972 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 503.00 | 2 833.00 | 2 969 670.00 | 2 972 503.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 768.00 | 120 663.00 | | 129 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 663.00 | 103 863.00 | | 120 663.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 885.00 | 814 830.00 | | 14 885.00 |
DG Autres réserves | 1 225 577.00 | 1 079 257.00 | | 1 225 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 381.00 | 171 034.00 | | 229 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 528 134.00 | 2 289 647.00 | | 2 528 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 654.00 | 5 380.00 | | 5 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 654.00 | 5 380.00 | | 5 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 774.00 | 1 584 094.00 | | 1 542 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 090 626.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 074.00 | 1 142.00 | | 1 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 786.00 | 273 006.00 | | 372 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 653.00 | 217 869.00 | | 236 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 766.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 269 276.00 | 3 214 254.00 | | 3 269 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 803 065.00 | 5 509 282.00 | | 5 803 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 343 940.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 158 562.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 679 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 846 136.00 | |
FM Production stockée | | | -72 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 900 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 567 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 25 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 667 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 032.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 2 094.00 | | 19 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 151.00 | 82 898.00 | | 2 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 151.00 | 88 025.00 | | 21 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 075.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209.00 | 4 379.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 5 455.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 941.00 | 82 570.00 | | 20 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 202.00 | 1 735.00 | | 5 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 922 879.00 | 6 975 213.00 | | 7 922 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 693 498.00 | 6 804 179.00 | | 7 693 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 381.00 | 171 034.00 | | 229 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 342.00 | 2 785.00 | | 2 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 737 965.00 | | 373 395.00 | 6 737 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 200.00 | 7 018 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 200.00 | 6 921 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 669 147.00 | | 345 739.00 | 6 669 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 508.00 | | 27 656.00 | 65 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 850 599.00 | 427 366.00 | 93 200.00 | 3 850 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 573.00 | 75.00 | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 848 026.00 | 427 291.00 | 93 200.00 | 3 848 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 380.00 | 274.00 | | 5 380.00 |
6T Sur comptes clients | 3 720.00 | | 887.00 | 3 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 720.00 | | 887.00 | 3 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 100.00 | 274.00 | 887.00 | 9 100.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274.00 | 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 787.00 | 372 787.00 | | 372 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 047.00 | 84 047.00 | | 84 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 542.00 | 104 542.00 | | 104 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 435.00 | 1 257 435.00 | | 1 257 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VB T. V. A. | 76 529.00 | 76 529.00 | | 76 529.00 |
VC Groupe et associés | 34 051.00 | 34 051.00 | | 34 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 542 775.00 | 338 089.00 | 877 126.00 | 1 542 775.00 |
VI Groupe et associés | 1 115 987.00 | 1 115 987.00 | | 1 115 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 750.00 | | | 191 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 016.00 | | | 272 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 598.00 | 69 598.00 | | 69 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 258.00 | 1 452 438.00 | 28 820.00 | 1 481 258.00 |
VW T.V.A. | 40 466.00 | 40 466.00 | | 40 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268 202.00 | 2 063 516.00 | 877 126.00 | 3 268 202.00 |