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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 189.00 | 11 584.00 | 6 604.00 | 18 189.00 |
AP Constructions | 79 914.00 | 29 910.00 | 50 003.00 | 79 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 311.00 | 4 005.00 | 3 305.00 | 7 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 896.00 | 35 011.00 | 21 885.00 | 56 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 816.00 | 80 512.00 | 87 303.00 | 167 816.00 |
BT Marchandises | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BZ Autres créances | 29 514.00 | | 29 514.00 | 29 514.00 |
CF Disponibilités | 58 274.00 | | 58 274.00 | 58 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 225.00 | | 95 225.00 | 95 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 042.00 | 80 512.00 | 182 529.00 | 263 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 253.00 | | | -35 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 443.00 | | | 37 443.00 |
DL TOTAL (I) | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 977.00 | | | 34 977.00 |
EA Autres dettes | 76 471.00 | | | 76 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 339.00 | | | 170 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 529.00 | | | 182 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 636.00 | | | 164 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 544.00 | | 595 544.00 | 595 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 544.00 | | 595 544.00 | 595 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 552.00 | |
GE Autres charges | | | 68 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 389.00 | | | 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 515.00 | | | 68 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 742.00 | | | -6 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 908.00 | | | 606 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 465.00 | | | 569 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 443.00 | | | 37 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 278.00 | | 5 538.00 | 162 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 584.00 | | 5 538.00 | 138 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 850.00 | 13 662.00 | | 66 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 084.00 | 1 500.00 | | 10 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 765.00 | 12 162.00 | | 56 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 471.00 | 76 471.00 | | 76 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 058.00 | 17 356.00 | 5 702.00 | 23 058.00 |
VI Groupe et associés | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VP Divers | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 091.00 | 29 586.00 | 5 505.00 | 35 091.00 |
VW T.V.A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 339.00 | 164 636.00 | 5 702.00 | 170 339.00 |