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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 102 626.00 | | 31 102 626.00 | 31 102 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 737 437.00 | | 41 737 437.00 | 41 737 437.00 |
BZ Autres créances | 3 939 380.00 | | 3 939 380.00 | 3 939 380.00 |
CF Disponibilités | 2 174 418.00 | | 2 174 418.00 | 2 174 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 113 798.00 | | 6 113 798.00 | 6 113 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 851 236.00 | | 47 851 236.00 | 47 851 236.00 |
CU Autres participations | 634 811.00 | | 634 811.00 | 634 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 081 495.00 | 19 613 564.00 | | 19 081 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 265 596.00 | 874 205.00 | | 1 265 596.00 |
DG Autres réserves | 5 425 618.00 | 12 580 949.00 | | 5 425 618.00 |
DH Report à nouveau | | -78 744.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 301 383.00 | 7 827 826.00 | | 17 301 383.00 |
DL TOTAL (I) | 43 074 092.00 | 40 817 800.00 | | 43 074 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 009 444.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 049 617.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 670.00 | 15 651.00 | | 19 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 757 474.00 | | | 4 757 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 777 144.00 | 6 074 712.00 | | 4 777 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 851 236.00 | 46 892 512.00 | | 47 851 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 354 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 354 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 314 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 172 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 607.00 | 16.00 | | 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607.00 | 16.00 | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | 16.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 16.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588.00 | | | 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 395.00 | -436 223.00 | | -128 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 355 207.00 | 7 567 169.00 | | 17 355 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 825.00 | -260 657.00 | | 53 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 301 383.00 | 7 827 826.00 | | 17 301 383.00 |