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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 041.00 | 12 242.00 | 7 800.00 | 20 041.00 |
040 Immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 699.00 | 12 242.00 | 8 458.00 | 20 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
060 Stock marchandises | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
072 Créances – Autres | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
084 Disponibilités | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 468.00 | | 34 468.00 | 34 468.00 |
110 Total général Actif | 55 167.00 | 12 242.00 | 42 925.00 | 55 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 876.00 | |
134 Report à nouveau | | | 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 87 635.00 | 83 872.00 | | 87 635.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 300.00 | 3 100.00 | | 4 300.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 942.00 | 86 980.00 | | 91 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 760.00 | -1 093.00 | | 1 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 551.00 | 29 669.00 | | 28 551.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12.00 | -100.00 | | -12.00 |
242 Autres charges externes. | 19 590.00 | 20 968.00 | | 19 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 461.00 | 1 435.00 | | 1 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 130.00 | 29 421.00 | | 34 130.00 |
252 Charges sociales | 3 357.00 | 3 442.00 | | 3 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 863.00 | 1 920.00 | | 1 863.00 |
262 Autres charges | 302.00 | 284.00 | | 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 001.00 | 85 946.00 | | 91 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 941.00 | 1 034.00 | | 941.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | 86.00 | | 87.00 |
294 Charges financières | 156.00 | 78.00 | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 824.00 | 962.00 | | 824.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 446.00 | -1 974.00 | | -1 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 495.00 | 2 053.00 | | 1 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 580.00 | | | 5 580.00 |