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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 513 399.00 | 3 886 083.00 | 4 627 315.00 | 8 513 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 477.00 | 86 354.00 | 48 122.00 | 134 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 583.00 | | 26 583.00 | 26 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 674 459.00 | 3 972 438.00 | 4 702 021.00 | 8 674 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 751.00 | 36 000.00 | 1 195 751.00 | 1 231 751.00 |
BZ Autres créances | 2 256 240.00 | | 2 256 240.00 | 2 256 240.00 |
CF Disponibilités | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 681.00 | | 103 681.00 | 103 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 592 260.00 | 36 000.00 | 3 556 260.00 | 3 592 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 266 719.00 | 4 008 438.00 | 8 258 281.00 | 12 266 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 101 814.00 | | | 5 101 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 392.00 | | | 392.00 |
DH Report à nouveau | -3 177 906.00 | | | -3 177 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 516 386.00 | | | -2 516 386.00 |
DL TOTAL (I) | -588 166.00 | | | -588 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 105.00 | | | 152 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 998 895.00 | | | 5 998 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 545.00 | | | 1 890 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 868.00 | | | 604 868.00 |
EA Autres dettes | 196 858.00 | | | 196 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 843 273.00 | | | 8 843 273.00 |
ED (V) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 258 281.00 | | | 8 258 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 844 378.00 | | | 2 844 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 105.00 | | | 152 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 551 162.00 | | 2 123 296.00 | 6 551 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 674 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 513 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 402 194.00 | | 2 111 205.00 | 6 402 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 385.00 | | 12 091.00 | 122 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 791 933.00 | 1 180 505.00 | | 2 791 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 737 678.00 | 1 148 405.00 | | 2 737 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 254.00 | 32 100.00 | | 54 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
6T Sur comptes clients | 55 740.00 | | 19 740.00 | 55 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 740.00 | | 19 740.00 | 55 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 880.00 | | 19 880.00 | 55 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 740.00 | |
UG ‐ Financières | | | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 545.00 | 1 890 545.00 | | 1 890 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 865.00 | 151 865.00 | | 151 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 259.00 | 190 259.00 | | 190 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 858.00 | 196 858.00 | | 196 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 551.00 | | | 1 188 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 353 576.00 | | | 353 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 105.00 | 152 105.00 | | 152 105.00 |
VI Groupe et associés | 5 998 895.00 | | 5 998 895.00 | 5 998 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 820 705.00 | | | 1 820 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 529.00 | | | 47 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 681.00 | | | 103 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 618 255.00 | 3 591 672.00 | 26 583.00 | 3 618 255.00 |
VW T.V.A. | 230 279.00 | 230 279.00 | | 230 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 843 273.00 | 2 844 378.00 | 5 998 895.00 | 8 843 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 319 607.00 | | | 319 607.00 |
ST Autres comptes | 226 466.00 | | | 226 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 511.00 | | | 228 511.00 |
YT Sous‐traitance | 2 111 414.00 | | | 2 111 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 402 203.00 | | | 402 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 855.00 | | | 383 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 583 557.00 | | | 583 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 288 202.00 | | | 3 288 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |