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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 629.00 | 16 675.00 | 16 955.00 | 33 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 146.00 | 21 450.00 | 20 696.00 | 42 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 949.00 | 39 692.00 | 65 257.00 | 104 949.00 |
BT Marchandises | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 792.00 | 483.00 | 4 309.00 | 4 792.00 |
BZ Autres créances | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
CF Disponibilités | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 029.00 | 483.00 | 39 546.00 | 40 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 978.00 | 40 175.00 | 104 803.00 | 144 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 606.00 | | | 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 359.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 121.00 | | | 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 823.00 | 262.00 | | 2 823.00 |
DL TOTAL (I) | 19 444.00 | 16 621.00 | | 19 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 046.00 | 61 232.00 | | 55 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 119.00 | 17 495.00 | | 16 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 904.00 | 17 212.00 | | 13 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 359.00 | 95 939.00 | | 85 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 803.00 | 112 560.00 | | 104 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 359.00 | 95 939.00 | | 85 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 362.00 | | 208 362.00 | 208 362.00 |
FG Production vendue services | 79 519.00 | | 79 519.00 | 79 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 881.00 | | 287 881.00 | 287 881.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000.00 | 9 000.00 | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 347.00 | 9 000.00 | | 14 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 297.00 | -9 000.00 | | -14 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 937.00 | 285 684.00 | | 287 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 114.00 | 285 421.00 | | 285 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 823.00 | 262.00 | | 2 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 696.00 | | 600.00 | 104 696.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 347.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 347.00 | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347.00 | 104 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 775.00 | | | 75 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | 600.00 | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 955.00 | 7 737.00 | | 31 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 387.00 | 7 737.00 | | 30 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 483.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 483.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 483.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 55 046.00 | 55 046.00 | | 55 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VW T.V.A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 359.00 | 85 359.00 | | 85 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 887.00 | 1 877.00 | | 1 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 654.00 | 3 541.00 | | 3 654.00 |
ST Autres comptes | 13 182.00 | 13 895.00 | | 13 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 599.00 | 34 783.00 | | 35 599.00 |
YT Sous‐traitance | 5 172.00 | 4 684.00 | | 5 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 735.00 | 1 560.00 | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 887.00 | 1 877.00 | | 1 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 596.00 | 60 904.00 | | 57 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 390.00 | 37 291.00 | | 36 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 341.00 | 58 463.00 | | 58 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |