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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 056.00 | 12 304.00 | 3 752.00 | 16 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 547.00 | 167 645.00 | 210 902.00 | 378 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 468.00 | 79 520.00 | 279 948.00 | 359 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 071.00 | 259 469.00 | 494 602.00 | 754 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 078.00 | | 417 078.00 | 417 078.00 |
BZ Autres créances | 92 323.00 | | 92 323.00 | 92 323.00 |
CF Disponibilités | 97 163.00 | | 97 163.00 | 97 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 190.00 | | 624 190.00 | 624 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 260.00 | 259 469.00 | 1 118 791.00 | 1 378 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -214 507.00 | -17 667.00 | | -214 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 700.00 | -196 840.00 | | -20 700.00 |
DL TOTAL (I) | -225 207.00 | -204 507.00 | | -225 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 696.00 | 698 559.00 | | 581 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 052.00 | 119 319.00 | | 135 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 417.00 | 73 833.00 | | 194 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 075.00 | 68 301.00 | | 176 075.00 |
EA Autres dettes | 124 825.00 | 181 463.00 | | 124 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 932.00 | 85 536.00 | | 131 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 998.00 | 1 227 011.00 | | 1 343 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 791.00 | 1 022 505.00 | | 1 118 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 052.00 | | | 135 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 959.00 | | 13 111.00 | 740 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 460.00 | | 1 595.00 | 14 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 499.00 | | 11 516.00 | 726 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 735.00 | 144 733.00 | | 114 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 513.00 | 2 791.00 | | 9 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 223.00 | 141 943.00 | | 105 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 417.00 | 194 417.00 | | 194 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 596.00 | 59 596.00 | | 59 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 948.00 | 37 948.00 | | 37 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 825.00 | 124 825.00 | | 124 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 932.00 | 131 932.00 | | 131 932.00 |
UX Autres créances clients | 417 078.00 | 417 078.00 | | 417 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VB T. V. A. | 53 355.00 | 53 355.00 | | 53 355.00 |
VC Groupe et associés | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581 696.00 | | 581 696.00 | 581 696.00 |
VI Groupe et associés | 135 052.00 | 135 052.00 | | 135 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 581 696.00 | | | 581 696.00 |
VP Divers | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 591.00 | 518 591.00 | | 518 591.00 |
VW T.V.A. | 60 429.00 | 60 429.00 | | 60 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 998.00 | 762 302.00 | 581 696.00 | 1 343 998.00 |