| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 402 350.00 | | 402 350.00 | 402 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 556.00 | 31 874.00 | 11 681.00 | 43 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 063.00 | 145 645.00 | 55 417.00 | 201 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 788.00 | 177 520.00 | 480 268.00 | 657 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
BZ Autres créances | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
CF Disponibilités | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 892.00 | | 66 892.00 | 66 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 681.00 | 177 520.00 | 547 160.00 | 724 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 418.00 | | | -106 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974.00 | | | 974.00 |
DL TOTAL (I) | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 462.00 | | | 280 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 608.00 | | | 138 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 454.00 | | | 74 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 604.00 | | | 522 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 160.00 | | | 547 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 594.00 | | | 327 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677 837.00 | | 677 837.00 | 677 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 837.00 | | 677 837.00 | 677 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 702.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 622.00 | | | 681 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 647.00 | | | 680 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974.00 | | | 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 628.00 | | | 46 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 454.00 | 74 454.00 | | 74 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VB T. V. A. | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 462.00 | 85 451.00 | 195 011.00 | 280 462.00 |
VI Groupe et associés | 138 609.00 | 138 609.00 | | 138 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VP Divers | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 090.00 | 57 090.00 | | 57 090.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 605.00 | 327 594.00 | 195 011.00 | 522 605.00 |