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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BZ Autres créances | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 411.00 | | 235 411.00 | 235 411.00 |
CU Autres participations | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 866.00 | -30 110.00 | | -36 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 547.00 | -6 756.00 | | -7 547.00 |
DL TOTAL (I) | 80 587.00 | 88 134.00 | | 80 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 651.00 | 94 157.00 | | 75 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 179.00 | 48 055.00 | | 75 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 921.00 | 4 946.00 | | 3 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 824.00 | 147 231.00 | | 154 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 411.00 | 235 365.00 | | 235 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 066.00 | 71 667.00 | | 98 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 547.00 | 6 756.00 | | 7 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 547.00 | -6 756.00 | | -7 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 651.00 | 18 893.00 | 56 758.00 | 75 651.00 |
VI Groupe et associés | 75 179.00 | 75 179.00 | | 75 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 824.00 | 98 066.00 | 56 758.00 | 154 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 029.00 | 3 120.00 | | 4 029.00 |
ST Autres comptes | 1 056.00 | 1 018.00 | | 1 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 085.00 | 4 138.00 | | 5 085.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |