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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
AP Constructions | 6 095.00 | 2 508.00 | 3 587.00 | 6 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 180.00 | 2 972.00 | 3 208.00 | 6 180.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 365.00 | 8 570.00 | 6 795.00 | 15 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BT Marchandises | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 696.00 | | 166 696.00 | 166 696.00 |
BZ Autres créances | 252 169.00 | | 252 169.00 | 252 169.00 |
CF Disponibilités | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 266.00 | | 442 266.00 | 442 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 631.00 | 8 570.00 | 449 061.00 | 457 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DP Provisions pour risques | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 149.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 664.00 | 73 009.00 | | 115 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 691.00 | 228 220.00 | | 280 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 370.00 | 38 117.00 | | 36 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 844.00 | 339 495.00 | | 432 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 061.00 | 340 495.00 | | 449 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 844.00 | 339 495.00 | | 432 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 149.00 | | 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 664.00 | | | 115 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FG Production vendue services | 588 007.00 | | 588 007.00 | 588 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 033.00 | | 588 033.00 | 588 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 796.00 | 4 769.00 | | 8 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 796.00 | 4 769.00 | | 8 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 17 751.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 17 751.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 541.00 | -12 983.00 | | 8 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 201.00 | 676 088.00 | | 645 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 201.00 | 676 088.00 | | 645 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 883.00 | | 2 723.00 | 18 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 240.00 | | 15 365.00 | 6 240.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 240.00 | | 12 275.00 | 6 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 792.00 | | 2 723.00 | 15 792.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 926.00 | 3 644.00 | | 4 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 284.00 | 807.00 | | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 642.00 | 2 838.00 | | 2 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 217.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 217.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 691.00 | 280 691.00 | | 280 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UX Autres créances clients | 166 696.00 | 166 696.00 | | 166 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VB T. V. A. | 96 446.00 | 96 446.00 | | 96 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 115 664.00 | 115 664.00 | | 115 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VP Divers | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 215.00 | 134 215.00 | | 134 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 846.00 | 433 846.00 | | 433 846.00 |
VW T.V.A. | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 844.00 | 432 844.00 | | 432 844.00 |