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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 390 878.00 | | 390 878.00 | 390 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 235.00 | | 27 235.00 | 27 235.00 |
BZ Autres créances | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CF Disponibilités | 35 599.00 | | 35 599.00 | 35 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 203.00 | | 65 203.00 | 65 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 081.00 | | 456 081.00 | 456 081.00 |
CU Autres participations | 390 878.00 | | 390 878.00 | 390 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 047.00 | | | 30 047.00 |
DL TOTAL (I) | 115 047.00 | | | 115 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 406.00 | | | 72 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 928.00 | | | 241 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
EA Autres dettes | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 033.00 | | | 341 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 081.00 | | | 456 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 878.00 | | | 72 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 419.00 | | 27 419.00 | 27 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 419.00 | | 27 419.00 | 27 419.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 439.00 | | | 67 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 391.00 | | | 37 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 047.00 | | | 30 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
UX Autres créances clients | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 406.00 | 10 436.00 | 42 750.00 | 72 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 341.00 | 34 156.00 | 140 084.00 | 240 341.00 |
VP Divers | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 034.00 | 72 879.00 | 182 834.00 | 341 034.00 |