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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 808.00 | | 164 808.00 | 164 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BZ Autres créances | 48 371.00 | | 48 371.00 | 48 371.00 |
CF Disponibilités | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 910.00 | | 86 910.00 | 86 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 718.00 | | 251 718.00 | 251 718.00 |
CU Autres participations | 164 393.00 | | 164 393.00 | 164 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 098.00 | | | 40 098.00 |
DL TOTAL (I) | 41 098.00 | | | 41 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 351.00 | | | 189 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961.00 | | | 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 619.00 | | | 210 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 718.00 | | | 251 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 421.00 | | 75 421.00 | 75 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 421.00 | | 75 421.00 | 75 421.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 626.00 | | | 105 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 528.00 | | | 65 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 098.00 | | | 40 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 808.00 | | | 164 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 808.00 | | | 164 808.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UX Autres créances clients | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VC Groupe et associés | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 351.00 | 32 859.00 | 156 492.00 | 189 351.00 |
VI Groupe et associés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 198.00 | | | 200 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 170.00 | 61 170.00 | | 61 170.00 |
VW T.V.A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 619.00 | 54 127.00 | 156 492.00 | 210 619.00 |