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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 228.00 | 10 559.00 | 2 668.00 | 13 228.00 |
AH Fonds commercial | 166 474.00 | | 166 474.00 | 166 474.00 |
AP Constructions | 70 818.00 | 52 034.00 | 18 785.00 | 70 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 067.00 | 17 003.00 | 64.00 | 17 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520 326.00 | 750 184.00 | 770 142.00 | 1 520 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 791 164.00 | 829 780.00 | 961 384.00 | 1 791 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
BZ Autres créances | 48 064.00 | | 48 064.00 | 48 064.00 |
CF Disponibilités | 33 432.00 | | 33 432.00 | 33 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 799.00 | | 119 799.00 | 119 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 964.00 | 829 780.00 | 1 081 183.00 | 1 910 964.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 808.00 | 133 808.00 | | 133 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
DG Autres réserves | 109 143.00 | 79 204.00 | | 109 143.00 |
DH Report à nouveau | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 242.00 | 29 939.00 | | -20 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 999.00 | 56 590.00 | | 48 999.00 |
DL TOTAL (I) | 315 162.00 | 342 996.00 | | 315 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 447.00 | 748 791.00 | | 642 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 536.00 | 1 400.00 | | 2 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 143.00 | 45 156.00 | | 45 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 568.00 | 48 572.00 | | 55 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 686.00 | | |
EA Autres dettes | 20 327.00 | 10 169.00 | | 20 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 021.00 | 886 773.00 | | 766 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 183.00 | 1 229 769.00 | | 1 081 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 293.00 | | 739 293.00 | 739 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 293.00 | | 739 293.00 | 739 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 222.00 | |
GE Autres charges | | | 3 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 591.00 | 9 157.00 | | 7 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 591.00 | 9 187.00 | | 7 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 591.00 | 9 187.00 | | 7 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | 4 234.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 666.00 | 686 742.00 | | 757 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 908.00 | 656 803.00 | | 777 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 242.00 | 29 939.00 | | -20 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 143.00 | 45 143.00 | | 45 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642 447.00 | 69 107.00 | 423 829.00 | 642 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 568.00 | 55 568.00 | | 55 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 267.00 | 77 267.00 | | 77 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 486.00 | 190 146.00 | 423 829.00 | 763 486.00 |