| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 930.00 | 21 291.00 | 3 639.00 | 24 930.00 |
AH Fonds commercial | 220 746.00 | | 220 746.00 | 220 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 210.00 | 70 728.00 | 28 483.00 | 99 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 627.00 | 294 447.00 | 79 181.00 | 373 627.00 |
BF Prêts | 36 622.00 | | 36 622.00 | 36 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 625.00 | 388 605.00 | 400 020.00 | 788 625.00 |
BT Marchandises | 330 315.00 | | 330 315.00 | 330 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 367.00 | 170 156.00 | 674 211.00 | 844 367.00 |
BZ Autres créances | 306 650.00 | | 306 650.00 | 306 650.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 502.00 | | 34 502.00 | 34 502.00 |
CF Disponibilités | 571 968.00 | | 571 968.00 | 571 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 198.00 | 170 156.00 | 1 924 042.00 | 2 094 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 823.00 | 558 761.00 | 2 324 062.00 | 2 882 823.00 |
CU Autres participations | 24 911.00 | | 24 911.00 | 24 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 432 120.00 | 1 188 186.00 | | 1 432 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 528.00 | 243 933.00 | | 120 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 572.00 | 1 474 043.00 | | 1 594 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 041.00 | 32 299.00 | | 36 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 041.00 | 32 299.00 | | 36 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 670.00 | 31 732.00 | | 5 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 724.00 | 605 774.00 | | 567 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 055.00 | 123 502.00 | | 120 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 449.00 | 806 453.00 | | 693 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 062.00 | 2 312 795.00 | | 2 324 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 449.00 | 800 875.00 | | 693 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 146.00 | | 89.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 640 461.00 | | 5 640 461.00 | 5 640 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 640 461.00 | | 5 640 461.00 | 5 640 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 811 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 104 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 389.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 156.00 | |
GE Autres charges | | | 36 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 621 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 655.00 | 8 316.00 | | 4 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 35 122.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 849.00 | 18 066.00 | | 2 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 849.00 | 18 066.00 | | 2 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 865.00 | 18 066.00 | | -19 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 658.00 | 112 206.00 | | 51 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 817 032.00 | 6 056 560.00 | | 5 817 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 696 503.00 | 5 812 627.00 | | 5 696 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 528.00 | 243 933.00 | | 120 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 659.00 | 19 152.00 | | 27 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 276.00 | | 26 360.00 | 762 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 070.00 | | | 27 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 645.00 | | 19 193.00 | 453 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 815.00 | | 7 157.00 | 60 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 217.00 | 40 390.00 | | 348 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 457.00 | 974.00 | | 22 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 760.00 | 39 416.00 | | 325 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 299.00 | 3 742.00 | | 32 299.00 |
6T Sur comptes clients | 165 912.00 | 170 156.00 | 165 912.00 | 165 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 912.00 | 170 158.00 | 165 912.00 | 165 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 211.00 | 173 898.00 | 165 912.00 | 198 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 688.00 | 165 612.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 724.00 | 567 724.00 | | 567 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 436.00 | 69 436.00 | | 69 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 564.00 | 36 564.00 | | 36 564.00 |
UP Prêts | 36 622.00 | 36 622.00 | | 36 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
UX Autres créances clients | 623 899.00 | 623 690.00 | | 623 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 467.00 | 220 467.00 | | 220 467.00 |
VB T. V. A. | 90 421.00 | 90 421.00 | | 90 421.00 |
VC Groupe et associés | 197 896.00 | 197 896.00 | | 197 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 294.00 | 1 200 294.00 | | 1 200 294.00 |
VW T.V.A. | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 447.00 | 693 447.00 | | 693 447.00 |