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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 476.00 | 288.00 | 13 188.00 | 13 476.00 |
AH Fonds commercial | 35 979.00 | 3 949.00 | 32 029.00 | 35 979.00 |
AN Terrains | 151 890.00 | 54 211.00 | 97 679.00 | 151 890.00 |
AP Constructions | 243 196.00 | 172 899.00 | 70 297.00 | 243 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 183 242.00 | 1 310 043.00 | 873 199.00 | 2 183 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 340.00 | 305 350.00 | 75 990.00 | 381 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 342.00 | 1 846 740.00 | 1 163 601.00 | 3 010 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 229.00 | | 44 229.00 | 44 229.00 |
BT Marchandises | 49 710.00 | | 49 710.00 | 49 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 958.00 | 25 391.00 | 677 567.00 | 702 958.00 |
BZ Autres créances | 50 154.00 | | 50 154.00 | 50 154.00 |
CF Disponibilités | 1 088 281.00 | | 1 088 281.00 | 1 088 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 802.00 | 25 391.00 | 1 915 410.00 | 1 940 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 951 142.00 | 1 872 131.00 | 3 079 011.00 | 4 951 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 470.00 | | | 29 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 831 460.00 | 1 837 228.00 | | 1 831 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 421.00 | 194 232.00 | | 367 421.00 |
DK Provisions réglementées | 7 686.00 | 16 921.00 | | 7 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382 567.00 | 2 224 380.00 | | 2 382 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 947.00 | 215 259.00 | | 236 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 947.00 | 215 259.00 | | 236 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 695.00 | 321 868.00 | | 292 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 548.00 | 85 959.00 | | 134 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 992.00 | | | 31 992.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 496.00 | 407 827.00 | | 459 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 011.00 | 2 847 467.00 | | 3 079 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 496.00 | 407 827.00 | | 459 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 948 113.00 | | 1 948 113.00 | 1 948 113.00 |
FG Production vendue services | 473 037.00 | | 473 037.00 | 473 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 149.00 | | 2 421 149.00 | 2 421 149.00 |
FM Production stockée | | | -27 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 688.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | 4 351.00 | | 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | 88 667.00 | | 31 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 100.00 | 76 912.00 | | 13 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 972.00 | 169 930.00 | | 44 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 4 528.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 611.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 865.00 | 2 695.00 | | 3 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 165.00 | 9 834.00 | | 4 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 807.00 | 160 095.00 | | 40 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 399.00 | 76 183.00 | | 131 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 503.00 | 2 201 740.00 | | 2 496 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 081.00 | 2 007 508.00 | | 2 129 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 421.00 | 194 232.00 | | 367 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 143.00 | 61 161.00 | | 82 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 006 763.00 | | 42 578.00 | 3 006 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 3 010 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 000.00 | 2 959 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 454.00 | | | 49 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 956 108.00 | | 42 560.00 | 2 956 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201.00 | | 18.00 | 1 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631 339.00 | 254 402.00 | 39 001.00 | 1 631 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 665.00 | 1 572.00 | | 2 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 674.00 | 252 830.00 | 39 001.00 | 1 628 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 921.00 | 3 865.00 | 13 100.00 | 16 921.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 259.00 | 21 688.00 | | 215 259.00 |
6T Sur comptes clients | 3 523.00 | 22 703.00 | 835.00 | 3 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 523.00 | 22 703.00 | 835.00 | 3 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 704.00 | 48 256.00 | 13 935.00 | 235 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 391.00 | 835.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 865.00 | 13 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 695.00 | 292 695.00 | | 292 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 945.00 | 39 945.00 | | 39 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 695.00 | 52 695.00 | | 52 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 672 489.00 | | | 672 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
VB T. V. A. | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
VP Divers | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 886.00 | 726 197.00 | 30 689.00 | 756 886.00 |
VW T.V.A. | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 496.00 | 459 496.00 | | 459 496.00 |