| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
AH Fonds commercial | 48 143.00 | | 48 143.00 | 48 143.00 |
AN Terrains | 30 993.00 | | 30 993.00 | 30 993.00 |
AP Constructions | 278 933.00 | 97 261.00 | 181 672.00 | 278 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 949.00 | 8 049.00 | 900.00 | 8 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 077.00 | 139 883.00 | 41 194.00 | 181 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 976.00 | 255 043.00 | 305 933.00 | 560 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 352.00 | | 57 352.00 | 57 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 139.00 | | 203 139.00 | 203 139.00 |
BZ Autres créances | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 245 265.00 | | 245 265.00 | 245 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 368.00 | | 525 368.00 | 525 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 344.00 | 255 043.00 | 831 301.00 | 1 086 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 208 519.00 | 208 519.00 | | 208 519.00 |
DH Report à nouveau | 26 455.00 | 31 995.00 | | 26 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 130.00 | -5 540.00 | | 95 130.00 |
DL TOTAL (I) | 338 489.00 | 243 359.00 | | 338 489.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 580.00 | 644.00 | | 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 301.00 | 171 385.00 | | 154 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | 1 780.00 | | 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 795.00 | 13 114.00 | | 215 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 115.00 | 5 800.00 | | 11 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 316.00 | 95 581.00 | | 110 316.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 45 484.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 812.00 | 333 790.00 | | 492 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 301.00 | 577 149.00 | | 831 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 055.00 | 333 790.00 | | 356 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 873.00 | | 782 873.00 | 782 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 873.00 | | 782 873.00 | 782 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 817.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 490.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 522.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 000.00 | 4 522.00 | | 72 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 788.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 543.00 | 788.00 | | 22 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 457.00 | 3 734.00 | | 49 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 225.00 | 799 931.00 | | 863 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 096.00 | 805 471.00 | | 768 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 130.00 | -5 540.00 | | 95 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 425.00 | | 3 457.00 | 614 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 906.00 | 560 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 906.00 | 499 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 993.00 | | | 57 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 401.00 | | 3 457.00 | 553 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 174.00 | 29 817.00 | 34 948.00 | 260 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 324.00 | 29 817.00 | 34 948.00 | 250 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -1 367.00 | 1 367.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
UX Autres créances clients | 203 139.00 | 203 139.00 | | 203 139.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 301.00 | 17 544.00 | 136 757.00 | 154 301.00 |
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -17 084.00 | | | -17 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 082.00 | 219 715.00 | 1 367.00 | 221 082.00 |
VW T.V.A. | 52 565.00 | 52 565.00 | | 52 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 017.00 | 140 260.00 | 136 757.00 | 277 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 132.00 | 11 121.00 | | 7 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 602.00 | 23 567.00 | | 27 602.00 |
ST Autres comptes | 130 498.00 | 141 159.00 | | 130 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 460.00 | 23 083.00 | | 29 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | 1 466.00 | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 658.00 | 12 587.00 | | 8 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 449.00 | 158 540.00 | | 16 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -62.00 | 273.00 | | -62.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 559.00 | 187 808.00 | | 187 559.00 |