| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 092.00 | 3 225.00 | 3 867.00 | 7 092.00 |
AH Fonds commercial | 36 283.00 | | 36 283.00 | 36 283.00 |
AN Terrains | 6 061.00 | 671.00 | 5 390.00 | 6 061.00 |
AP Constructions | 61 728.00 | 51 267.00 | 10 460.00 | 61 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 865.00 | 62 409.00 | 21 456.00 | 83 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 697.00 | 173 117.00 | 23 580.00 | 196 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 911.00 | 290 689.00 | 121 222.00 | 411 911.00 |
BT Marchandises | 46 517.00 | | 46 517.00 | 46 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 820.00 | 1 649.00 | 42 171.00 | 43 820.00 |
BZ Autres créances | 30 485.00 | 3 556.00 | 26 929.00 | 30 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 285.00 | | 54 285.00 | 54 285.00 |
CF Disponibilités | 134 596.00 | | 134 596.00 | 134 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 583.00 | 5 205.00 | 320 378.00 | 325 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 493.00 | 295 894.00 | 441 599.00 | 737 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 284 435.00 | 254 645.00 | | 284 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 316.00 | 79 790.00 | | 37 316.00 |
DL TOTAL (I) | 330 136.00 | 342 820.00 | | 330 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 866.00 | 31 011.00 | | 33 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 511.00 | 26 388.00 | | 19 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 124.00 | 77 041.00 | | 37 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 009.00 | 20 094.00 | | 19 009.00 |
EA Autres dettes | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 463.00 | 154 534.00 | | 111 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 599.00 | 497 354.00 | | 441 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 972.00 | 138 080.00 | | 94 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939 812.00 | | 939 812.00 | 939 812.00 |
FG Production vendue services | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 446.00 | | 948 446.00 | 948 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 703.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 770.00 | 1 750.00 | | 1 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 770.00 | 38 692.00 | | 1 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 693.00 | 38 692.00 | | 1 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 907.00 | 23 926.00 | | 5 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 761.00 | 982 550.00 | | 960 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 445.00 | 902 761.00 | | 923 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 316.00 | 79 790.00 | | 37 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 500.00 | | 43 855.00 | 371 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 20 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 444.00 | 411 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 368.00 | 43 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 408.00 | | 4 334.00 | 42 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 685.00 | | 37 665.00 | 310 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 407.00 | | 1 855.00 | 18 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 304.00 | 1 147.00 | 802.00 | 1 304.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 556.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 304.00 | 4 703.00 | 802.00 | 1 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 304.00 | 4 703.00 | 802.00 | 1 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 703.00 | 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
UX Autres créances clients | 41 843.00 | 41 843.00 | | 41 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 866.00 | 17 374.00 | 16 492.00 | 33 866.00 |
VI Groupe et associés | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 120.00 | 109 120.00 | | 109 120.00 |
VW T.V.A. | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 463.00 | 94 972.00 | 16 492.00 | 111 463.00 |