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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 487.00 | 35 143.00 | 2 344.00 | 37 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 711.00 | 63 660.00 | 39 051.00 | 102 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 440.00 | 100 045.00 | 41 395.00 | 141 440.00 |
BT Marchandises | 438 539.00 | 108 000.00 | 330 539.00 | 438 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BZ Autres créances | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CF Disponibilités | 237 556.00 | | 237 556.00 | 237 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 491.00 | 108 000.00 | 572 491.00 | 680 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 931.00 | 208 045.00 | 613 886.00 | 821 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 412 153.00 | 380 843.00 | | 412 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 925.00 | 43 510.00 | | 72 925.00 |
DL TOTAL (I) | 493 463.00 | 432 738.00 | | 493 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 710.00 | 111 481.00 | | 27 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 300.00 | 13 920.00 | | 12 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 795.00 | 30 662.00 | | 17 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 257.00 | 46 461.00 | | 43 257.00 |
EA Autres dettes | 4 563.00 | 2 772.00 | | 4 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 423.00 | 220 095.00 | | 120 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 886.00 | 652 833.00 | | 613 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 313.00 | 192 385.00 | | 107 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70 784.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 695 347.00 | | 2 695 347.00 | 2 695 347.00 |
FG Production vendue services | 66 790.00 | | 66 790.00 | 66 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 762 137.00 | | 2 762 137.00 | 2 762 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 902 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 080 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 000.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 809 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 878.00 | 6 485.00 | | 1 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 984.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 984.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | 984.00 | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 133.00 | 6 179.00 | | 19 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 902 109.00 | 2 659 560.00 | | 2 902 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 184.00 | 2 616 050.00 | | 2 829 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 925.00 | 43 510.00 | | 72 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 135.00 | | 10 305.00 | 131 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 893.00 | | 10 305.00 | 129 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 697.00 | 14 348.00 | | 85 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 455.00 | 14 348.00 | | 84 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 138 000.00 | 108 000.00 | 138 000.00 | 138 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 000.00 | 108 000.00 | 138 000.00 | 138 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 000.00 | 108 000.00 | 138 000.00 | 138 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 000.00 | 138 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
UX Autres créances clients | 501.00 | | | 501.00 |
VB T. V. A. | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VC Groupe et associés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 710.00 | 14 600.00 | 13 110.00 | 27 710.00 |
VI Groupe et associés | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VW T.V.A. | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 123.00 | 95 013.00 | 13 110.00 | 108 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 581.00 | 6 658.00 | | 7 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 276.00 | 5 133.00 | | 5 276.00 |
ST Autres comptes | 79 552.00 | 64 597.00 | | 79 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 254.00 | 49 251.00 | | 59 254.00 |
YT Sous‐traitance | 17 968.00 | 22 485.00 | | 17 968.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 600.00 | 3 117.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 139.00 | 2 768.00 | | 3 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 720.00 | 9 426.00 | | 10 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 441.00 | 399 763.00 | | 428 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 534.00 | 385 159.00 | | 322 534.00 |
ZE Dividendes | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 649.00 | 144 582.00 | | 162 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |