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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 006.00 | 26 990.00 | 1 016.00 | 28 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 025.00 | 26 990.00 | 50 035.00 | 77 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 318.00 | 68 278.00 | 76 039.00 | 144 318.00 |
BZ Autres créances | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
CF Disponibilités | 44 206.00 | | 44 206.00 | 44 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 107.00 | 68 278.00 | 133 829.00 | 202 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 132.00 | 95 268.00 | 183 864.00 | 279 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -49 126.00 | -4 479.00 | | -49 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 820.00 | -44 647.00 | | 26 820.00 |
DL TOTAL (I) | 28 002.00 | 1 182.00 | | 28 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 051.00 | 126 030.00 | | 109 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 639.00 | 12 887.00 | | 7 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 132.00 | 31 329.00 | | 37 132.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 862.00 | 170 246.00 | | 155 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 864.00 | 171 428.00 | | 183 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 862.00 | 170 246.00 | | 155 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 235.00 | | 296 235.00 | 296 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 235.00 | | 296 235.00 | 296 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 483.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 966.00 | 1 548.00 | | 6 966.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 650.00 | 34 999.00 | | 24 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | 591.00 | | 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 121.00 | 2 028.00 | | 1 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121.00 | 2 122.00 | | 1 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 45.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 2 073.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 907.00 | 49.00 | | 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 132.00 | 246 167.00 | | 305 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 312.00 | 290 814.00 | | 278 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 820.00 | -44 647.00 | | 26 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 762.00 | | 1 263.00 | 75 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 028.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 774.00 | | 1 233.00 | 26 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 989.00 | | 30.00 | 3 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 774.00 | 216.00 | | 26 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 774.00 | 216.00 | | 26 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 795.00 | 20 483.00 | | 47 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 795.00 | 20 483.00 | | 47 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 795.00 | 20 483.00 | | 47 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
UX Autres créances clients | 62 384.00 | 62 384.00 | | 62 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 934.00 | 81 934.00 | | 81 934.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 109 051.00 | 109 051.00 | | 109 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 394.00 | 152 394.00 | | 152 394.00 |
VW T.V.A. | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 862.00 | 155 862.00 | | 155 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 952.00 | 5 173.00 | | 2 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 408.00 | 3 648.00 | | 4 408.00 |
ST Autres comptes | 26 723.00 | 30 951.00 | | 26 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 348.00 | 29 566.00 | | 22 348.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 30 159.00 | 27 648.00 | | 30 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 871.00 | 1 536.00 | | 1 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 823.00 | 6 709.00 | | 4 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 818.00 | 48 926.00 | | 57 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 590.00 | 14 639.00 | | 12 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 639.00 | 91 813.00 | | 83 639.00 |