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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 67 906.00 | 53 483.00 | 14 424.00 | 67 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879 284.00 | 702 092.00 | 177 191.00 | 879 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 923.00 | 47 923.00 | | 47 923.00 |
BF Prêts | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 995.00 | 803 498.00 | 199 497.00 | 1 002 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 726.00 | | 72 726.00 | 72 726.00 |
BN En cours de production de biens | 49 221.00 | | 49 221.00 | 49 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 857.00 | | 329 857.00 | 329 857.00 |
BZ Autres créances | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
CF Disponibilités | 230 193.00 | | 230 193.00 | 230 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 839.00 | | 712 839.00 | 712 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 834.00 | 803 498.00 | 912 336.00 | 1 715 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 365 526.00 | 383 325.00 | | 365 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -836.00 | -17 799.00 | | -836.00 |
DL TOTAL (I) | 382 290.00 | 383 126.00 | | 382 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 389.00 | 228 704.00 | | 170 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 238.00 | 231 105.00 | | 321 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 398.00 | 64 332.00 | | 38 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 046.00 | 524 163.00 | | 530 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 336.00 | 907 289.00 | | 912 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 900.00 | 367 599.00 | | 425 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 828.00 | | 4 480.00 | 1 006 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 313.00 | 1 002 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 613.00 | 995 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 688.00 | | 2 800.00 | 1 000 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 006.00 | 66 085.00 | 6 592.00 | 744 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 006.00 | 66 085.00 | 6 592.00 | 744 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 238.00 | 321 238.00 | | 321 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
UP Prêts | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 329 857.00 | | | 329 857.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 389.00 | 66 243.00 | 104 146.00 | 170 389.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 995.00 | | | 65 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 679.00 | 361 679.00 | | 361 679.00 |
VW T.V.A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 046.00 | 425 900.00 | 104 146.00 | 530 046.00 |