| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 438.00 | 42 581.00 | 26 857.00 | 69 438.00 |
AH Fonds commercial | 21 459 988.00 | | 21 459 988.00 | 21 459 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 153.00 | | 159 153.00 | 159 153.00 |
AN Terrains | 121 125 917.00 | | 121 125 917.00 | 121 125 917.00 |
AP Constructions | 557 084 263.00 | 101 234 958.00 | 455 849 304.00 | 557 084 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 080.00 | 299 890.00 | 739 191.00 | 1 039 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 674 337.00 | | 40 674 337.00 | 40 674 337.00 |
AX Avances et acomptes | 550 922.00 | | 550 922.00 | 550 922.00 |
BF Prêts | 40 017 453.00 | | 40 017 453.00 | 40 017 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 577 684.00 | | 2 577 684.00 | 2 577 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 734 466.00 | 101 577 430.00 | 718 157 036.00 | 819 734 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 528.00 | | 80 528.00 | 80 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 456 092.00 | | 17 456 092.00 | 17 456 092.00 |
BZ Autres créances | 17 645 825.00 | | 17 645 825.00 | 17 645 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 686 086.00 | 3 823.00 | 7 682 264.00 | 7 686 086.00 |
CF Disponibilités | 18 096 802.00 | | 18 096 802.00 | 18 096 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972 496.00 | | 972 496.00 | 972 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 937 828.00 | 3 823.00 | 61 934 005.00 | 61 937 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 033 764.00 | 101 581 253.00 | 782 452 511.00 | 884 033 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 888 560.00 | | | 4 888 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 483 719.00 | | | 3 483 719.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 205 000.00 | |
CU Autres participations | 34 976 230.00 | | 34 976 230.00 | 34 976 230.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 361 470.00 | | 2 361 470.00 | 2 361 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 755 266.00 | 32 328 312.00 | | 32 755 266.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 721 540.00 | 57 126 687.00 | | 52 721 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 275 527.00 | 2 961 645.00 | | 3 275 527.00 |
DG Autres réserves | 1 891.00 | 1 369.00 | | 1 891.00 |
DH Report à nouveau | | -905 194.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 401 908.00 | 6 745 860.00 | | 21 401 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 212 817.00 | 240 518.00 | | 212 817.00 |
DK Provisions réglementées | 2 130 874.00 | 1 189 463.00 | | 2 130 874.00 |
DL TOTAL (I) | 112 499 822.00 | 99 688 661.00 | | 112 499 822.00 |
DP Provisions pour risques | 527 266.00 | | | 527 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 527 266.00 | | | 527 266.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 155 000 000.00 | 220 000 000.00 | | 155 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 028 611.00 | 315 800 685.00 | | 385 028 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 527 090.00 | 56 877 095.00 | | 65 527 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 659 807.00 | 4 942 455.00 | | 4 659 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 875 951.00 | 6 147 500.00 | | 4 875 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 529 710.00 | 2 207 470.00 | | 20 529 710.00 |
EA Autres dettes | 7 928 681.00 | 501 169.00 | | 7 928 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 875 572.00 | 24 999 112.00 | | 25 875 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 425 423.00 | 631 475 486.00 | | 669 425 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 452 511.00 | 731 164 147.00 | | 782 452 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 815 902.00 | 126 711 610.00 | | 90 815 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 270.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 941 799.00 | | 104 941 799.00 | 104 941 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 941 799.00 | | 104 941 799.00 | 104 941 799.00 |
FN Production immobilisée | | | 66 864 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 647 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 453 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 830 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 615 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 780 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 209 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 987 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 523 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 930 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 470 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272 059.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 200 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 204 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 447 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 9 245.00 | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 483 701.00 | 9 350 990.00 | | 64 483 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 483 798.00 | 10 660 235.00 | | 64 483 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 041 517.00 | 1 993 725.00 | | 42 041 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 491 208.00 | 298 445.00 | | 1 491 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 532 725.00 | 2 292 249.00 | | 43 532 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 951 073.00 | 8 367 987.00 | | 20 951 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 693 597.00 | 704 568.00 | | 1 693 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 355 926.00 | 143 769 817.00 | | 243 355 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 954 018.00 | 137 023 956.00 | | 221 954 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 401 908.00 | 6 745 860.00 | | 21 401 908.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 031 730.00 | 34 949 516.00 | | 36 031 730.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 144 525 000.00 | 91 682 000.00 | | 144 525 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 961 022.00 | | | 685 961 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 571 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 734 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 474 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 068.00 | | | 210 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 125 347.00 | | | 580 125 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 165 619.00 | | | 84 165 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 041 295.00 | 23 480 643.00 | 18 369 288.00 | 96 041 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 555.00 | 16 741.00 | 1 715.00 | 27 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 013 740.00 | 23 463 902.00 | 18 367 573.00 | 96 013 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 699 842.00 | | 275 062.00 | 699 842.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 823.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 699 842.00 | 3 823.00 | 275 062.00 | 699 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699 842.00 | 3 823.00 | 275 062.00 | 699 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 155 000 000.00 | | 155 000 000.00 | 155 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 884 405.00 | | | 6 884 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 659 807.00 | 4 659 807.00 | | 4 659 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 529 710.00 | 20 529 710.00 | | 20 529 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 571 367.00 | 7 928 682.00 | 58 642 685.00 | 66 571 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 875 572.00 | 25 875 572.00 | | 25 875 572.00 |
UP Prêts | 40 017 453.00 | 4 888 560.00 | | 40 017 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 577 684.00 | | 2 577 684.00 | 2 577 684.00 |
UX Autres créances clients | 17 456 092.00 | 17 456 092.00 | | 17 456 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 760.00 | 55 760.00 | | 55 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 972 851.00 | 26 890 420.00 | 97 602 421.00 | 384 972 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 070 253.00 | | | 119 070 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 134 111.00 | | | 116 134 111.00 |
VP Divers | 17 645 825.00 | 14 162 106.00 | 3 483 719.00 | 17 645 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 875 951.00 | 4 875 951.00 | | 4 875 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972 496.00 | 972 496.00 | | 972 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 669 550.00 | 37 479 254.00 | 41 190 296.00 | 78 669 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 425 423.00 | 90 815 902.00 | 311 245 106.00 | 669 425 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |