| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 67 673.00 | 44 209.00 | 23 464.00 | 67 673.00 |
AP Constructions | 197 345.00 | 184 112.00 | 13 233.00 | 197 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 232.00 | 227 588.00 | 229 644.00 | 457 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 034.00 | 565 509.00 | 445 525.00 | 1 011 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 167.00 | 39 320.00 | 21 847.00 | 61 167.00 |
BZ Autres créances | 136 423.00 | 20 403.00 | 116 021.00 | 136 423.00 |
CF Disponibilités | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 769.00 | 59 723.00 | 155 046.00 | 214 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 803.00 | 625 231.00 | 600 571.00 | 1 225 803.00 |
CU Autres participations | 265 201.00 | 109 600.00 | 155 601.00 | 265 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 360.00 | | | 95 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
DG Autres réserves | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 412.00 | | | -73 412.00 |
DL TOTAL (I) | 54 980.00 | | | 54 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
EA Autres dettes | 499 593.00 | | | 499 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 591.00 | | | 545 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 571.00 | | | 600 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 029.00 | | | 112 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 192.00 | | 48 192.00 | 48 192.00 |
FG Production vendue services | 68 058.00 | | 68 058.00 | 68 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 250.00 | | 116 250.00 | 116 250.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 835.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 243.00 | | | 121 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 656.00 | | | 194 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 412.00 | | | -73 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 034.00 | | | 1 011 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 251.00 | | | 722 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 916.00 | | | 265 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 074.00 | 29 835.00 | | 426 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 074.00 | 29 835.00 | | 426 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 320.00 | | | 39 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 323.00 | 100 000.00 | | 69 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 323.00 | 100 000.00 | | 69 323.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 593.00 | 66 030.00 | 235 331.00 | 499 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 184.00 | | | 47 184.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VC Groupe et associés | 591.00 | | | 591.00 |
VI Groupe et associés | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 897.00 | | | 109 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 954.00 | 198 239.00 | 715.00 | 198 954.00 |
VW T.V.A. | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 591.00 | 112 029.00 | 235 331.00 | 545 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
ST Autres comptes | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
YT Sous‐traitance | 640.00 | | | 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 753.00 | | | 19 753.00 |