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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AP Constructions | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197.00 | 1 040.00 | 157.00 | 1 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 146.00 | 2 681.00 | 5 465.00 | 8 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 235.00 | 31 224.00 | 12 012.00 | 43 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 656.00 | | 421 656.00 | 421 656.00 |
BZ Autres créances | 44 411.00 | | 44 411.00 | 44 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CF Disponibilités | 166 783.00 | | 166 783.00 | 166 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 420.00 | | 665 420.00 | 665 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 656.00 | 31 224.00 | 677 432.00 | 708 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 420 627.00 | 431 920.00 | | 420 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 438.00 | 68 707.00 | | 45 438.00 |
DL TOTAL (I) | 474 449.00 | 509 012.00 | | 474 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 106.00 | 36 982.00 | | 60 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 554.00 | 137 929.00 | | 129 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 504.00 | 45 441.00 | | 12 504.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | 1 059.00 | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 983.00 | 221 411.00 | | 202 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 432.00 | 730 423.00 | | 677 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 983.00 | 221 411.00 | | 202 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 035.00 | | 4 200.00 | 50 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 43 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 36 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 336.00 | | 4 200.00 | 43 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 712.00 | 1 511.00 | 11 000.00 | 40 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 403.00 | 1 511.00 | 11 000.00 | 40 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 554.00 | 129 554.00 | | 129 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 421 656.00 | | | 421 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 870.00 | | | 870.00 |
VB T. V. A. | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VI Groupe et associés | 60 106.00 | 60 106.00 | | 60 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 083.00 | 476 693.00 | 6 390.00 | 483 083.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 983.00 | 202 983.00 | | 202 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 939.00 | 25 639.00 | | 24 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 304.00 | 8 346.00 | | 8 304.00 |
ST Autres comptes | 76 469.00 | 91 209.00 | | 76 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 078.00 | 44 712.00 | | 38 078.00 |
YT Sous‐traitance | 75 779.00 | 128 761.00 | | 75 779.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 530.00 | 550.00 | | 1 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 850.00 | 6 715.00 | | 6 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 789.00 | 32 354.00 | | 31 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 835.00 | 87 517.00 | | 72 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 502.00 | 132 057.00 | | 114 502.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 160.00 | 273 579.00 | | 200 160.00 |