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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 175.00 | 51 927.00 | 17 248.00 | 69 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 060.00 | 57 111.00 | 21 949.00 | 79 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 342.00 | 88 545.00 | 1 328 797.00 | 1 417 342.00 |
BZ Autres créances | 283 759.00 | | 283 759.00 | 283 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 467.00 | | 344 467.00 | 344 467.00 |
CF Disponibilités | 1 042 700.00 | | 1 042 700.00 | 1 042 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 643.00 | | 28 643.00 | 28 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 143 811.00 | 88 545.00 | 3 055 266.00 | 3 143 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 871.00 | 145 656.00 | 3 077 215.00 | 3 222 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 800.00 | | | 170 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
DG Autres réserves | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
DH Report à nouveau | 182 185.00 | | | 182 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 534.00 | | | 105 534.00 |
DL TOTAL (I) | 503 901.00 | | | 503 901.00 |
DP Provisions pour risques | 345 400.00 | | | 345 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 400.00 | | | 345 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 389.00 | | | 1 626 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 453.00 | | | 582 453.00 |
EA Autres dettes | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 914.00 | | | 2 227 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 215.00 | | | 3 077 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 219 873.00 | | | 2 219 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 171 622.00 | | 6 171 622.00 | 6 171 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 171 622.00 | | 6 171 622.00 | 6 171 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 190 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 588 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 052 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 069.00 | | | 36 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 194 114.00 | | | 6 194 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 088 580.00 | | | 6 088 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 534.00 | | | 105 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 418.00 | | 3 641.00 | 75 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 954.00 | | 3 604.00 | 65 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 663.00 | | 37.00 | 4 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 648.00 | 13 463.00 | | 43 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 846.00 | 13 463.00 | | 38 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 870.00 | 400.00 | 3 870.00 | 348 870.00 |
6T Sur comptes clients | 88 545.00 | | | 88 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 545.00 | | | 88 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 415.00 | 400.00 | 3 870.00 | 437 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 3 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 389.00 | 1 626 389.00 | | 1 626 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 450.00 | 49 450.00 | | 49 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 088.00 | | | 1 311 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 254.00 | | | 106 254.00 |
VB T. V. A. | 277 280.00 | | | 277 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 427.00 | 3 386.00 | 8 041.00 | 11 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 643.00 | | | 28 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 471.00 | 1 729 771.00 | 4 700.00 | 1 734 471.00 |
VW T.V.A. | 487 904.00 | 487 904.00 | | 487 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 941.00 | 2 219 900.00 | 8 041.00 | 2 227 941.00 |