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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 364.00 | | 69 364.00 | 69 364.00 |
AP Constructions | 18 523.00 | 14 479.00 | 4 044.00 | 18 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 368.00 | 34 916.00 | 451.00 | 35 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 870.00 | 54 566.00 | 6 304.00 | 60 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 124.00 | 103 961.00 | 80 164.00 | 184 124.00 |
BT Marchandises | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BZ Autres créances | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CF Disponibilités | 42 751.00 | | 42 751.00 | 42 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 324.00 | 103 961.00 | 143 363.00 | 247 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 069.00 | 23 962.00 | | 18 069.00 |
DL TOTAL (I) | 36 049.00 | 41 942.00 | | 36 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 7 017.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 403.00 | 56 425.00 | | 65 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 984.00 | 13 403.00 | | 25 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 870.00 | 21 428.00 | | 15 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 314.00 | 98 273.00 | | 107 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 363.00 | 140 215.00 | | 143 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 314.00 | 98 273.00 | | 107 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 56.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 348.00 | | 192 348.00 | 192 348.00 |
FG Production vendue services | 46 163.00 | | 46 163.00 | 46 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 511.00 | | 238 511.00 | 238 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 439.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 040.00 | 7 200.00 | | 7 040.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 862.00 | 14 441.00 | | 13 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 072.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 072.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 892.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 558.00 | 252 486.00 | | 247 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 489.00 | 228 524.00 | | 229 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 069.00 | 23 962.00 | | 18 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 124.00 | | | 184 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 364.00 | | | 69 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 760.00 | | | 114 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 522.00 | 2 439.00 | | 101 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 522.00 | 2 439.00 | | 101 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
UX Autres créances clients | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VB T. V. A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 65 403.00 | 65 403.00 | | 65 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200.00 | | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VW T.V.A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 314.00 | 107 314.00 | | 107 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 170.00 | 2 130.00 | | 3 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 340.00 | 9 686.00 | | 15 340.00 |
ST Autres comptes | 33 560.00 | 29 231.00 | | 33 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 736.00 | 26 718.00 | | 26 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 585.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 166.00 | 1 124.00 | | 1 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 336.00 | 3 254.00 | | 4 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 001.00 | 30 109.00 | | 30 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 880.00 | 17 552.00 | | 17 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 636.00 | 66 220.00 | | 75 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |