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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 872.00 | 1 019.00 | 3 853.00 | 4 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 333.00 | 2 422.00 | 911.00 | 3 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 172.00 | 16 003.00 | 31 169.00 | 47 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 185.00 | 19 444.00 | 903 742.00 | 923 185.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 220.00 | | 151 220.00 | 151 220.00 |
BZ Autres créances | 1 434 316.00 | | 1 434 316.00 | 1 434 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 839.00 | | 63 839.00 | 63 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 956.00 | | 1 651 956.00 | 1 651 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 141.00 | 19 444.00 | 2 555 698.00 | 2 575 141.00 |
CU Autres participations | 865 963.00 | | 865 963.00 | 865 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 187 400.00 | 1 187 400.00 | | 1 187 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 585 969.00 | 585 969.00 | | 585 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 211.00 | 22 470.00 | | 28 211.00 |
DG Autres réserves | 61 437.00 | 164 826.00 | | 61 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 040.00 | 114 838.00 | | -254 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 978.00 | 2 075 502.00 | | 1 608 978.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 179 605.00 | | | 179 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 247.00 | 22 519.00 | | 17 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 443.00 | 4 901.00 | | 81 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 087.00 | 27 645.00 | | 83 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 574.00 | 256 057.00 | | 231 574.00 |
EA Autres dettes | 353 764.00 | | | 353 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 720.00 | 311 122.00 | | 946 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 698.00 | 2 386 623.00 | | 2 555 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 444.00 | 295 031.00 | | 800 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | 488.00 | | 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 11 511.00 | 11 511.00 | |
FG Production vendue services | 669 867.00 | 5 432.00 | 675 299.00 | 669 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 867.00 | 16 943.00 | 686 810.00 | 669 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 287.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 764.00 | 3 239.00 | | 21 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 857.00 | 65.00 | | 1 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 300 400.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 857.00 | 300 465.00 | | 8 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 354.00 | 5 134.00 | | 35 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | 181 857.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 354.00 | 186 990.00 | | 115 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 497.00 | 113 474.00 | | -106 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 982.00 | 1 206 254.00 | | 1 035 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 022.00 | 1 091 416.00 | | 1 290 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 040.00 | 114 838.00 | | -254 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 786.00 | | 125 620.00 | 881 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 867 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 221.00 | 923 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 000.00 | 4 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 221.00 | 50 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 872.00 | | | 77 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 725.00 | | | 54 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 189.00 | | 125 620.00 | 749 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 378.00 | 10 287.00 | 4 221.00 | 13 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | 212.00 | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 570.00 | 10 075.00 | 4 221.00 | 12 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 063.00 | | 32 063.00 | 32 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 063.00 | | 32 063.00 | 32 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 063.00 | | 32 063.00 | 32 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 179 605.00 | 43 428.00 | 136 177.00 | 179 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 087.00 | 83 087.00 | | 83 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 482.00 | 63 482.00 | | 63 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 219.00 | 116 219.00 | | 116 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 764.00 | 353 764.00 | | 353 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 151 220.00 | | | 151 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VB T. V. A. | 57 685.00 | | | 57 685.00 |
VC Groupe et associés | 1 331 019.00 | | | 1 331 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 860.00 | 6 761.00 | 10 099.00 | 16 860.00 |
VI Groupe et associés | 81 443.00 | 81 443.00 | | 81 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
VP Divers | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 336.00 | 1 585 536.00 | 1 800.00 | 1 587 336.00 |
VW T.V.A. | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 720.00 | 800 444.00 | 146 276.00 | 946 720.00 |