| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 445.00 | 7 533.00 | 10 912.00 | 18 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 284.00 | 15 256.00 | 30 028.00 | 45 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 925.00 | 29 312.00 | 239 614.00 | 268 925.00 |
BZ Autres créances | 52 197.00 | | 52 197.00 | 52 197.00 |
CF Disponibilités | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 350.00 | 29 312.00 | 301 039.00 | 330 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 634.00 | 44 568.00 | 331 067.00 | 375 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 770.00 | 55 770.00 | | 55 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
DH Report à nouveau | -383 831.00 | -348 298.00 | | -383 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 489.00 | -35 533.00 | | 90 489.00 |
DL TOTAL (I) | -234 904.00 | -325 393.00 | | -234 904.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 983.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 983.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006.00 | 29 686.00 | | 1 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 791.00 | 37 791.00 | | 37 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 050.00 | 53 409.00 | | 61 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 410.00 | 381 994.00 | | 68 410.00 |
EA Autres dettes | 397 712.00 | 60 865.00 | | 397 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 970.00 | 563 745.00 | | 565 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 067.00 | 241 335.00 | | 331 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 827.00 | 498 363.00 | | 238 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 865.00 | | 701 865.00 | 701 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 865.00 | | 701 865.00 | 701 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 312.00 | |
GE Autres charges | | | 46 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 000.00 | 16 100.00 | | 21 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 384.00 | 13 070.00 | | 14 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 384.00 | 13 070.00 | | 14 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 161.00 | 2 224.00 | | 4 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 161.00 | 39 699.00 | | 4 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 223.00 | -26 628.00 | | 10 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 321.00 | 529 774.00 | | 719 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 831.00 | 565 307.00 | | 628 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 489.00 | -35 533.00 | | 90 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 467.00 | | 11 816.00 | 33 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 406.00 | | 11 756.00 | 13 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 056.00 | | 60.00 | 19 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 412.00 | 844.00 | | 14 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 406.00 | 844.00 | | 13 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
6T Sur comptes clients | | 29 312.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 312.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 983.00 | 29 312.00 | 2 983.00 | 2 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 312.00 | 2 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 712.00 | 70 569.00 | 163 572.00 | 397 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
UX Autres créances clients | 268 925.00 | 268 925.00 | | 268 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VP Divers | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 735.00 | 40 735.00 | | 40 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 852.00 | 346 852.00 | | 346 852.00 |
VW T.V.A. | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 179.00 | 201 036.00 | 163 572.00 | 528 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 345.00 | -26 121.00 | | 10 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 289.00 | 29 838.00 | | 21 289.00 |
ST Autres comptes | 53 153.00 | 62 726.00 | | 53 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 240.00 | 36 568.00 | | 36 240.00 |
YT Sous‐traitance | 110 047.00 | 48 455.00 | | 110 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 382.00 | 6 351.00 | | 7 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 727.00 | -19 770.00 | | 17 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 098.00 | 60 323.00 | | 71 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 296.00 | 50 672.00 | | 24 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 729.00 | 177 586.00 | | 220 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |