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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 675.00 | | 57 675.00 | 57 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 291.00 | 10 997.00 | 294.00 | 11 291.00 |
AN Terrains | 237.00 | 186.00 | 51.00 | 237.00 |
AP Constructions | 252 775.00 | 224 532.00 | 28 243.00 | 252 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 250.00 | 272 816.00 | 403 434.00 | 676 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 077.00 | 107 971.00 | 38 105.00 | 146 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 542.00 | 616 503.00 | 528 038.00 | 1 144 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 780.00 | | 36 780.00 | 36 780.00 |
BN En cours de production de biens | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 696.00 | 8 530.00 | 499 165.00 | 507 696.00 |
BZ Autres créances | 131 899.00 | | 131 899.00 | 131 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CF Disponibilités | 314 365.00 | | 314 365.00 | 314 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 202.00 | 8 530.00 | 989 671.00 | 998 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 744.00 | 625 034.00 | 1 517 709.00 | 2 142 744.00 |
CU Autres participations | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 092.00 | | | 63 092.00 |
DG Autres réserves | 378 840.00 | | | 378 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 199.00 | | | 102 199.00 |
DL TOTAL (I) | 599 132.00 | | | 599 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 935.00 | | | 344 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 954.00 | | | 364 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 687.00 | | | 208 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 577.00 | | | 918 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 709.00 | | | 1 517 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 842.00 | | | 640 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 311.00 | | | 848 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 075 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 110.00 | | | 779 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 663.00 | 41 575.00 | 110 735.00 | 685 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 683.00 | 315.00 | | 10 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 980.00 | 41 260.00 | 110 735.00 | 674 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 955.00 | 364 955.00 | | 364 955.00 |
UX Autres créances clients | 507 697.00 | 507 697.00 | | 507 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 936.00 | 67 201.00 | 212 758.00 | 344 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 673.00 | | | 49 673.00 |
VP Divers | 131 900.00 | 131 900.00 | | 131 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 687.00 | 208 687.00 | | 208 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 596.00 | 639 596.00 | | 639 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 578.00 | 640 843.00 | 212 758.00 | 918 578.00 |