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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 503.00 | | 242 503.00 | 242 503.00 |
AP Constructions | 77 089.00 | 77 089.00 | | 77 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 424.00 | 130 656.00 | 35 768.00 | 166 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 359.00 | 105 951.00 | 90 408.00 | 196 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 175.00 | 313 696.00 | 371 479.00 | 685 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 009.00 | | 75 009.00 | 75 009.00 |
BZ Autres créances | 41 168.00 | | 41 168.00 | 41 168.00 |
CF Disponibilités | 67 432.00 | | 67 432.00 | 67 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 300.00 | | 209 300.00 | 209 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 475.00 | 313 696.00 | 580 779.00 | 894 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | 32 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 885.00 | 8 603.00 | | 11 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 197.00 | 13 282.00 | | -38 197.00 |
DL TOTAL (I) | 32 458.00 | 70 654.00 | | 32 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 2 219.00 | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 137.00 | 4 291.00 | | 3 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 058.00 | 77 324.00 | | 85 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 594.00 | 68 225.00 | | 80 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 242.00 | 72 242.00 | | 72 242.00 |
EA Autres dettes | 306 997.00 | 290 959.00 | | 306 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 321.00 | 515 262.00 | | 548 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 779.00 | 585 916.00 | | 580 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 058.00 | 85 058.00 | | 85 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 242.00 | 72 242.00 | | 72 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 997.00 | 306 997.00 | | 306 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 594.00 | 80 594.00 | | 80 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 230.00 | 120 430.00 | 2 800.00 | 123 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 321.00 | 548 321.00 | | 548 321.00 |