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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 881.00 | 20 863.00 | 2 018.00 | 22 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 861.00 | 54 253.00 | 59 608.00 | 113 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 542.00 | 75 116.00 | 68 426.00 | 143 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 874.00 | 9 000.00 | 252 874.00 | 261 874.00 |
BZ Autres créances | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
CF Disponibilités | 293 135.00 | | 293 135.00 | 293 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 812.00 | | 26 812.00 | 26 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 122.00 | 9 000.00 | 622 122.00 | 631 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 664.00 | 84 116.00 | 690 548.00 | 774 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 500.00 | 175 844.00 | | 218 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 114.00 | 42 656.00 | | 13 114.00 |
DL TOTAL (I) | 432 613.00 | 419 500.00 | | 432 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | 335.00 | | 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 940.00 | 254.00 | | 1 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 262.00 | 168 629.00 | | 118 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 723.00 | 127 817.00 | | 96 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
EA Autres dettes | 7 925.00 | 9 222.00 | | 7 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 935.00 | 306 256.00 | | 257 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 548.00 | 725 756.00 | | 690 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 935.00 | 306 256.00 | | 257 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | 335.00 | | 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 921.00 | | 936 921.00 | 936 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 921.00 | | 936 921.00 | 936 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 000.00 | 3 193.00 | | 11 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 872.00 | | | 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -415.00 | 4 327.00 | | -415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 197.00 | 877 092.00 | | 954 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 083.00 | 834 436.00 | | 941 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 114.00 | 42 656.00 | | 13 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 640.00 | 8 112.00 | | 5 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 046.00 | | 55 057.00 | 96 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 561.00 | 143 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 561.00 | 113 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 002.00 | | 2 879.00 | 20 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 244.00 | | 52 178.00 | 69 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 111.00 | 8 448.00 | 7 444.00 | 74 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 002.00 | 861.00 | | 20 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 109.00 | 7 587.00 | 7 444.00 | 54 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 262.00 | 118 262.00 | | 118 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 240 274.00 | 240 274.00 | | 240 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
VP Divers | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 786.00 | 316 386.00 | 28 400.00 | 344 786.00 |
VW T.V.A. | 58 549.00 | 58 549.00 | | 58 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 935.00 | 257 935.00 | | 257 935.00 |