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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 707.00 | 354.00 | 353.00 | 707.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 550.00 | 108 966.00 | 10 585.00 | 119 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 464.00 | 488 860.00 | 62 604.00 | 551 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 524.00 | 598 179.00 | 137 345.00 | 735 524.00 |
BT Marchandises | 75 094.00 | | 75 094.00 | 75 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 074.00 | 21 433.00 | 368 640.00 | 390 074.00 |
BZ Autres créances | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 191 215.00 | | 191 215.00 | 191 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 067.00 | 21 433.00 | 822 634.00 | 844 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 591.00 | 619 613.00 | 959 978.00 | 1 579 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 78 859.00 | 70 279.00 | | 78 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 064.00 | 32 580.00 | | 66 064.00 |
DL TOTAL (I) | 408 923.00 | 366 859.00 | | 408 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 871.00 | 199 190.00 | | 136 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 2 451.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 230.00 | 355 219.00 | | 370 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 991.00 | 21 962.00 | | 38 991.00 |
EA Autres dettes | 4 963.00 | 3 415.00 | | 4 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 056.00 | 582 237.00 | | 551 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 978.00 | 949 096.00 | | 959 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 565.00 | 445 459.00 | | 477 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 074.00 | | | 726 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76.00 | 631.00 | | 76.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 244.00 | | | 662 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 125.00 | 87 054.00 | | 511 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 278.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 049.00 | 86 777.00 | | 511 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 230.00 | 370 230.00 | | 370 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
UX Autres créances clients | 390 074.00 | 364 395.00 | 25 678.00 | 390 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 871.00 | 63 381.00 | 73 491.00 | 136 871.00 |
VP Divers | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 991.00 | 38 991.00 | | 38 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 759.00 | 382 081.00 | 25 678.00 | 407 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 055.00 | 477 565.00 | 73 491.00 | 551 055.00 |